ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۶۸۵,۰۳۸	۱.۸۳ %	۳,۵۶۱,۹۲۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۱,۴۱۸	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۱,۳۲۰	۲۲.۱۷ %	۳۱۵,۴۴۰	۰.۳۴ %	۵۵۲,۸۰۱	۰.۶ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۶۷۹,۴۳۳	۱.۸۲ %	۳,۵۶۲,۹۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۶۰,۸۴۱	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۵,۳۸۰	۲۲.۱۶ %	۳۰۳,۳۵۷	۰.۳۳ %	۵۵۰,۷۵۹	۰.۶ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۶۷۹,۴۳۳	۱.۸۲ %	۳,۵۶۲,۹۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۹,۹۴۲	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹,۸۴۲	۲۲.۱۵ %	۳۰۶,۵۶۲	۰.۳۳ %	۵۵۰,۷۵۹	۰.۶ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۶۷۹,۴۳۳	۱.۸۲ %	۳,۵۶۲,۹۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۷۸,۸۵۵	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۳,۹۴۶	۲۲.۲۵ %	۲۹۴,۴۹۱	۰.۳۲ %	۵۵۰,۷۵۹	۰.۶ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۶۵۶,۱۳۹	۱.۸ %	۳,۵۵۸,۱۴۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۴۰,۸۵۵	۷۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۶,۷۳۹	۲۲.۱۷ %	۲۸۲,۴۵۵	۰.۳۱ %	۵۴۵,۳۴۶	۰.۵۹ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۶۴۴,۳۱۸	۱.۷۷ %	۳,۵۴۱,۴۶۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۱۶,۰۷۸	۷۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۸,۵۷۷	۲۲.۷۱ %	۲۶۹,۹۵۲	۰.۲۹ %	۵۴۲,۷۴۵	۰.۵۸ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۶۴۴,۳۱۸	۱.۷۷ %	۳,۵۴۱,۴۶۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۵,۸۶۲	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۸,۵۷۷	۲۲.۷۲ %	۲۵۷,۱۹۷	۰.۲۸ %	۵۴۲,۷۴۵	۰.۵۹ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۶۴۴,۳۱۸	۱.۷۷ %	۳,۵۴۱,۴۶۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۷۱,۳۲۳	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۸,۵۷۷	۲۲.۷ %	۲۴۴,۴۵۸	۰.۲۶ %	۵۴۲,۷۴۵	۰.۵۸ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۴۴,۳۱۸	۱.۷۷ %	۳,۵۴۱,۴۶۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۱,۱۴۲	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۷,۴۳۰	۲۲.۷۱ %	۲۳۲,۸۶۷	۰.۲۵ %	۵۴۲,۷۴۵	۰.۵۹ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۴۴,۳۱۸	۱.۷۷ %	۳,۵۴۱,۴۶۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۹۵,۳۸۱	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۲,۸۷۷	۲۲.۶۶ %	۲۷۴,۷۳۳	۰.۳ %	۵۴۲,۷۴۵	۰.۵۹ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...384 »