صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۸۵۴,۲۶۹ | ۲.۰۳ % | ۳,۷۰۷,۲۵۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۴۹,۸۸۶ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۷,۸۲۷ | ۲۳.۲۱ % | ۳۳۴,۳۴۸ | ۰.۳۷ % | ۵۷۸,۸۰۳ | ۰.۶۳ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۸۵۴,۲۶۹ | ۲.۰۳ % | ۳,۷۰۷,۲۵۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۱۲,۲۶۵ | ۶۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۰,۷۳۶ | ۲۳.۲۱ % | ۳۲۱,۸۸۲ | ۰.۳۵ % | ۵۷۸,۸۱۷ | ۰.۶۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۸۱۷,۵۶۶ | ۱.۹۹ % | ۳,۶۹۲,۶۶۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۷۷,۱۱۱ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۸۲,۵۱۷ | ۲۳.۲۱ % | ۳۱۲,۵۲۳ | ۰.۳۴ % | ۵۷۵,۹۸۴ | ۰.۶۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۸۱۲,۰۵۱ | ۱.۹۸ % | ۳,۶۴۶,۷۷۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۷,۰۴۹ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۴,۷۸۶ | ۲۳.۳۴ % | ۳۰۸,۹۵۳ | ۰.۳۴ % | ۵۷۸,۶۲۷ | ۰.۶۳ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۷۷۵,۴۶۲ | ۱.۹۵ % | ۳,۶۲۴,۰۸۴ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۰۰,۶۰۷ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۸۲,۷۳۸ | ۲۳.۲۶ % | ۳۲۱,۲۱۲ | ۰.۳۵ % | ۵۷۱,۲۴۲ | ۰.۶۳ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۷۳۰,۷۶۹ | ۱.۹ % | ۳,۵۶۹,۳۱۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۵۳,۱۰۴ | ۶۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۵,۶۰۵ | ۲۳.۳۱ % | ۳۷۱,۴۸۸ | ۰.۴۱ % | ۵۶۱,۰۶۳ | ۰.۶۲ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۷۱۷,۶۱۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۷۰,۹۷۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۱۱,۵۴۸ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۱,۰۹۹ | ۲۵.۱۵ % | ۳۵۷,۳۱۳ | ۰.۳۸ % | ۵۶۲,۳۶۰ | ۰.۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۷۱۷,۶۱۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۷۰,۹۷۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۷۲,۷۴۳ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۱,۰۹۹ | ۲۵.۱۷ % | ۳۴۳,۰۱۵ | ۰.۳۷ % | ۵۶۲,۳۷۳ | ۰.۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۷۱۷,۶۱۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۷۰,۹۷۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۳۴,۱۰۰ | ۶۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۳,۰۹۵ | ۲۵.۱۶ % | ۳۲۸,۸۲۸ | ۰.۳۵ % | ۵۶۲,۳۸۶ | ۰.۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۷۰۵,۱۰۹ | ۱.۸۸ % | ۳,۵۷۳,۷۳۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۳۰,۷۸۲ | ۶۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۷,۱۷۵ | ۲۵.۶۶ % | ۳۲۲,۳۷۳ | ۰.۳۵ % | ۵۶۲,۶۴۶ | ۰.۶۲ % |