ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۷۵۴,۹۵۱	۲.۰۵ %	۳,۳۴۵,۴۰۶	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۷۲,۸۶۲	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۷,۵۵۱	۲۶.۶۸ %	۲۱۲,۴۳۱	۰.۲۵ %	۵۵۴,۰۲۷	۰.۶۵ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۷۴۸,۱۳۹	۲.۰۴ %	۳,۳۱۶,۷۷۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۵۰,۷۰۷	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۳,۶۳۸	۲۶.۵۳ %	۳۸۹,۲۴۳	۰.۴۵ %	۵۵۱,۱۵۰	۰.۶۴ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۷۵۶,۶۸۹	۲.۰۶ %	۳,۲۷۵,۷۳۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۳۲,۲۲۸	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۵,۳۵۷	۲۶.۵۴ %	۳۷۳,۸۸۵	۰.۴۴ %	۵۵۰,۲۸۷	۰.۶۴ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۷۸۷,۳۸۴	۲.۰۶ %	۳,۲۸۹,۶۲۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۱۱,۸۲۳	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵,۰۲۴	۲۷.۴۷ %	۳۶۱,۹۷۵	۰.۴۲ %	۵۶۰,۲۸۵	۰.۶۵ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۸۱۱,۲۹۱	۲.۰۶ %	۳,۳۰۰,۶۲۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۹۱,۷۹۵	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۰,۰۱۲	۲۸.۴۲ %	۵۹۱,۵۱۱	۰.۶۷ %	۵۶۸,۳۸۴	۰.۶۵ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۸۱۱,۲۹۱	۲.۰۶ %	۳,۳۰۰,۶۲۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۸,۶۵۷	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۰,۰۱۲	۲۸.۴۴ %	۵۷۵,۳۴۱	۰.۶۵ %	۵۶۸,۳۹۵	۰.۶۵ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۸۱۱,۲۹۱	۲.۰۶ %	۳,۳۰۰,۶۲۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۲۵,۴۵۰	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۳,۹۸۸	۲۸.۴۵ %	۵۵۹,۲۵۰	۰.۶۴ %	۵۶۸,۴۰۶	۰.۶۵ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۸۱۱,۲۹۱	۲.۰۶ %	۳,۳۰۰,۶۲۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۴۵,۷۵۶	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۸,۸۴۶	۲۸.۰۶ %	۶۱۶,۷۷۸	۰.۷ %	۵۶۸,۴۱۷	۰.۶۵ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۸۴۰,۸۰۹	۲.۱۵ %	۳,۲۸۶,۸۲۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۲۹۷,۱۳۹	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۱,۶۶۰	۲۵.۸۶ %	۳۵۶,۹۸۴	۰.۴۲ %	۵۷۶,۰۷۵	۰.۶۷ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۸۴۰,۸۰۹	۲.۱۶ %	۳,۲۸۶,۸۲۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۲۶۴,۴۸۶	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۵,۷۰۶	۲۵.۸۵ %	۳۴۱,۶۵۷	۰.۴ %	۵۷۶,۰۸۳	۰.۶۷ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...384 »