صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۶۹۲,۹۹۳ | ۱.۹۷ % | ۳,۴۸۷,۴۲۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۵,۳۶۶ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۶,۸۶۵ | ۱۸.۹۲ % | ۲۵۵,۹۵۲ | ۰.۳ % | ۵۴۱,۴۷۱ | ۰.۶۳ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۷۱۲,۲۰۰ | ۱.۹۸ % | ۳,۵۳۲,۲۲۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۶۵,۵۷۴ | ۷۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۶,۱۱۱ | ۱۹.۱۱ % | ۲۵۱,۰۷۷ | ۰.۲۹ % | ۵۴۸,۶۰۹ | ۰.۶۴ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۷۳۷,۰۶۷ | ۲ % | ۳,۵۷۲,۶۳۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۵۱,۳۷۵ | ۷۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۶,۶۹۹ | ۱۹.۵۷ % | ۲۳۲,۴۶۶ | ۰.۲۷ % | ۵۵۵,۶۹۱ | ۰.۶۴ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۷۳۷,۰۶۷ | ۲ % | ۳,۵۷۲,۶۳۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۱۳,۶۳۲ | ۷۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۴,۱۸۴ | ۱۹.۵۸ % | ۲۲۱,۳۸۳ | ۰.۲۶ % | ۵۵۵,۷۰۱ | ۰.۶۴ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۷۳۷,۰۶۷ | ۱.۹۸ % | ۳,۵۷۲,۶۳۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۷۷,۱۰۸ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۹,۷۶۹ | ۲۰.۴ % | ۲۱۷,۴۱۹ | ۰.۲۵ % | ۵۵۶,۹۱۰ | ۰.۶۴ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۷۴۹,۸۸۵ | ۲ % | ۳,۵۹۴,۷۹۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۸۴,۹۴۸ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۷,۷۲۳ | ۲۰.۰۵ % | ۲۹۷,۱۳۷ | ۰.۳۴ % | ۵۵۹,۵۷۰ | ۰.۶۴ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۷۶۳,۵۷۱ | ۲.۰۲ % | ۳,۴۸۰,۰۵۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۸۶,۸۷۴ | ۷۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۴,۶۴۰ | ۲۰.۰۱ % | ۳۰۶,۱۱۵ | ۰.۳۵ % | ۵۶۶,۰۱۳ | ۰.۶۵ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۷۸۶,۸۱۱ | ۲.۰۴ % | ۳,۵۰۶,۲۰۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۴۸,۴۵۷ | ۷۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۰,۹۳۴ | ۲۰.۱۱ % | ۲۹۳,۷۸۵ | ۰.۳۴ % | ۵۷۵,۲۷۱ | ۰.۶۶ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۷۸۹,۸۸۰ | ۲.۰۴ % | ۳,۴۵۰,۶۴۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۱۴,۶۴۸ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۱,۲۱۶ | ۲۰.۳۴ % | ۳۰۹,۷۸۴ | ۰.۳۵ % | ۵۷۵,۳۷۶ | ۰.۶۶ % |