ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۹۵۵,۰۱۱	۲.۲۱ %	۳,۸۶۷,۵۰۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۹۸,۳۹۴	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۵,۶۴۰	۱۹.۸۲ %	۳۵۲,۱۰۷	۰.۴ %	۶۰۵,۸۴۷	۰.۶۹ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۹۴۲,۶۶۶	۲.۱۸ %	۳,۹۰۹,۴۶۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۹,۶۶۴	۷۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۷,۹۹۵	۲۰.۴۱ %	۳۴۳,۶۷۰	۰.۳۹ %	۶۰۹,۳۹۰	۰.۶۸ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۹۳۰,۳۲۲	۲.۱۷ %	۳,۹۰۵,۹۲۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۲۵,۱۸۹	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴,۵۴۳	۲۰.۴ %	۳۳۱,۸۵۱	۰.۳۷ %	۶۰۶,۵۳۱	۰.۶۸ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۹۳۰,۳۲۲	۲.۱۷ %	۳,۹۰۵,۹۲۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۸۸,۱۹۹	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴,۵۴۳	۲۰.۴۱ %	۳۲۰,۰۲۸	۰.۳۶ %	۶۰۶,۵۴۲	۰.۶۸ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۹۳۰,۳۲۲	۲.۱۷ %	۳,۹۰۵,۹۲۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۵۲,۸۹۲	۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۳,۳۶۳	۲۰.۴ %	۳۰۸,۲۲۲	۰.۳۵ %	۶۰۶,۴۷۴	۰.۶۸ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۹۰۷,۵۷۱	۲.۱۹ %	۳,۸۹۴,۷۳۸	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۱۸,۷۴۲	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۶,۶۰۷	۱۸.۹۷ %	۲۹۶,۹۰۳	۰.۳۴ %	۶۰۶,۳۹۰	۰.۷ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۸۸۵,۹۹۰	۲.۰۹ %	۳,۸۷۸,۳۲۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۸۳,۳۱۱	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸,۶۱۲	۲۱.۶۶ %	۲۸۷,۵۸۳	۰.۳۲ %	۶۱۰,۲۹۴	۰.۶۸ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۸۴۶,۷۳۵	۲.۰۵ %	۳,۸۱۰,۲۳۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۴۹,۴۸۴	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۸,۳۹۸	۲۱.۶۹ %	۲۷۷,۶۹۶	۰.۳۱ %	۵۹۹,۷۷۲	۰.۶۷ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۸۸۸,۴۱۴	۲.۱ %	۳,۷۲۳,۰۲۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۲۳,۳۶۰	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۱,۵۲۰	۲۱.۸۲ %	۳۵۹,۰۵۱	۰.۴ %	۵۸۵,۲۹۶	۰.۶۵ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۸۵۴,۲۶۹	۲.۰۳ %	۳,۷۰۷,۲۵۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۸۷,۳۶۹	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۷,۸۲۷	۲۳.۲ %	۳۴۷,۰۴۶	۰.۳۸ %	۵۷۸,۷۹۰	۰.۶۳ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...384 »