صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲,۰۶۲,۷۹۸ | ۲.۳۵ % | ۴,۳۸۳,۸۵۱ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۱,۳۷۳ | ۷۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۹,۴۳۵ | ۱۸.۶۸ % | ۲,۳۳۸,۷۶۸ | ۲.۶۶ % | ۶۳۸,۰۵۶ | ۰.۷۳ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲,۰۶۲,۷۹۸ | ۲.۳۵ % | ۴,۳۸۳,۸۵۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۱۴,۷۱۵ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۹,۴۳۵ | ۱۸.۶۹ % | ۲,۳۲۷,۰۸۸ | ۲.۶۵ % | ۶۳۸,۰۶۹ | ۰.۷۳ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲,۰۶۲,۷۹۸ | ۲.۳۵ % | ۴,۳۸۳,۸۵۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۷۸,۰۶۶ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۲,۶۸۸ | ۱۸.۶۹ % | ۲,۳۱۵,۴۶۵ | ۲.۶۴ % | ۶۳۸,۰۸۱ | ۰.۷۳ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲,۰۵۲,۴۸۸ | ۲.۳۳ % | ۴,۳۰۴,۸۶۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۰۴,۶۷۳ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۶,۴۴۵ | ۱۸.۶ % | ۲,۴۲۴,۹۲۷ | ۲.۷۶ % | ۶۳۲,۰۰۵ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲,۰۴۰,۴۵۲ | ۲.۳۲ % | ۴,۲۶۴,۷۲۰ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۷۰,۰۹۶ | ۷۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱,۲۹۳ | ۱۸.۵۱ % | ۴۱۷,۸۱۲ | ۰.۴۸ % | ۶۳۱,۴۶۷ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۹۹۱,۹۴۰ | ۲.۲۷ % | ۴,۲۱۴,۰۸۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۶۶,۹۳۵ | ۷۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۶,۵۴۹ | ۱۸.۵۵ % | ۳۴۰,۸۲۴ | ۰.۳۹ % | ۶۱۶,۷۱۶ | ۰.۷ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲,۰۳۴,۶۷۸ | ۲.۳۱ % | ۴,۱۴۴,۹۴۰ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۲۸,۹۷۱ | ۷۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۳,۰۳۰ | ۱۸.۹۸ % | ۳۲۹,۴۹۸ | ۰.۳۷ % | ۶۲۲,۳۴۳ | ۰.۷۱ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲,۰۶۶,۰۷۰ | ۲.۳۴ % | ۴,۱۹۹,۴۵۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۸۸,۱۶۱ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۸,۵۴۰ | ۱۸.۹۷ % | ۳۱۸,۹۶۵ | ۰.۳۶ % | ۶۳۲,۳۶۸ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲,۰۶۶,۰۷۰ | ۲.۳۴ % | ۴,۱۹۹,۴۵۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۰,۸۵۷ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۸,۳۷۷ | ۱۸.۹۸ % | ۳۰۷,۶۶۱ | ۰.۳۵ % | ۶۳۲,۳۸۲ | ۰.۷۲ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲,۰۶۶,۰۷۰ | ۲.۳۵ % | ۴,۱۹۹,۴۵۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۱۳,۷۰۸ | ۷۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۰,۱۶۹ | ۱۸.۹۴ % | ۲۹۶,۲۱۶ | ۰.۳۴ % | ۶۳۲,۳۹۵ | ۰.۷۲ % |