ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۳۸۸,۱۰۹	۱.۵۴ %	۵۶,۲۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۰,۵۵۵	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۲,۱۰۸	۷۹.۰۷ %	۱۹۸,۸۸۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۳۸۸,۱۰۹	۱.۵۴ %	۵۶,۲۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۸,۱۳۳	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۲,۵۴۹	۷۹.۰۵ %	۱۸۹,۳۴۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۳۸۷,۶۷۸	۱.۵۹ %	۵۵,۸۴۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۵,۱۳۴	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰,۴۶۲	۷۸.۴۷ %	۱۷۹,۷۶۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۳۸۵,۱۷۸	۱.۶ %	۵۳,۹۵۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۲,۲۶۵	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۱,۶۳۴	۷۸.۱۸ %	۱۷۰,۸۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۸۴,۱۳۰	۱.۷۱ %	۴۶,۵۷۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹,۷۱۱	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۷,۷۹۴	۷۶.۷۵ %	۱۶۲,۵۴۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۷۷,۲۰۰	۱.۶۹ %	۴۴,۸۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳,۸۸۸	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۶,۷۳۰	۷۵.۹ %	۱۵۴,۱۱۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۶۴,۸۱۲	۱.۶۸ %	۴۰,۴۰۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۲,۱۸۸	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۳,۷۴۶	۷۵.۳۵ %	۱۴۵,۸۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۳۶۴,۸۱۲	۱.۶۸ %	۴۰,۴۰۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۹,۷۶۵	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۳,۷۴۶	۷۵.۳۹ %	۱۳۷,۵۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۶۴,۸۱۲	۱.۷۴ %	۴۰,۴۰۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۷,۳۴۳	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۸,۲۴۵	۷۴.۶۳ %	۱۲۹,۵۳۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...384 »