ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۱,۸۶۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۱۳۸	۷۳.۴ %	۲۴۱,۷۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱,۰۴۰,۹۱۶	۴.۰۱ %	۵۹۴,۹۵۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹,۳۲۰	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۱۳۸	۷۳.۴۴ %	۲۳۲,۳۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱,۰۳۱,۱۹۲	۳.۹۷ %	۵۸۷,۳۸۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲,۷۹۲	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۲,۷۰۸	۷۳.۳۹ %	۲۲۲,۸۹۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱,۰۱۹,۰۱۹	۳.۹۱ %	۵۸۶,۱۳۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱,۲۴۳	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۹,۰۵۰	۷۳.۵۸ %	۲۱۳,۴۹۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۹۸۱,۱۲۳	۳.۸۶ %	۵۹۰,۹۱۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۲,۳۵۶	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۰,۰۱۵	۷۴.۲۹ %	۲۰۴,۰۵۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۹۸۱,۱۲۳	۳.۸۶ %	۵۹۰,۹۱۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۹,۹۳۴	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۰,۰۱۵	۷۴.۳۲ %	۱۹۴,۶۰۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۹۸۱,۱۲۳	۳.۸۶ %	۵۹۰,۹۱۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۷,۵۱۲	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۹,۱۶۵	۷۴.۳۶ %	۱۸۵,۱۴۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۹۶۴,۹۵۶	۳.۸۳ %	۵۸۹,۵۴۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۲,۶۶۴	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۵,۹۰۲	۷۴.۳۸ %	۱۷۳,۸۲۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۹۵۱,۴۸۹	۳.۸۱ %	۵۸۹,۷۷۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۲,۴۸۸	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۳,۷۷۴	۷۴.۳۲ %	۱۶۴,۶۰۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۹۵۰,۷۲۱	۳.۸۲ %	۵۸۲,۷۸۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۲,۳۷۸	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۲۸,۳۲۷	۷۴.۳۵ %	۱۵۵,۴۲۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...384 »