صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۱,۰۷۱,۴۷۰ | ۴ % | ۶۰۲,۳۴۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۴,۷۶۵ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰,۳۸۴ | ۷۴.۶۱ % | ۸۰,۱۹۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۱,۰۷۱,۴۷۰ | ۴ % | ۶۰۲,۳۴۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۲,۲۱۶ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۹۸,۷۴۶ | ۷۴.۶ % | ۸۱,۶۵۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۱,۰۷۱,۴۷۰ | ۴.۰۱ % | ۶۰۲,۳۴۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹,۶۶۸ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۴,۷۷۷ | ۷۳.۹۵ % | ۲۲۹,۱۶۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۱,۰۷۰,۶۹۰ | ۴.۰۴ % | ۶۰۱,۹۹۱ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۳,۰۸۶ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۲,۶۷۳ | ۷۳.۸۱ % | ۲۱۹,۵۹۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۱,۰۷۰,۶۴۸ | ۴.۰۸ % | ۶۰۲,۲۷۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۹,۴۳۷ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۶,۱۳۷ | ۷۳.۶۳ % | ۲۱۰,۱۰۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۱,۰۶۹,۳۶۹ | ۴.۱ % | ۶۰۰,۶۶۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۷,۱۱۳ | ۱۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۵۵,۶۴۸ | ۷۳.۴۴ % | ۲۲۱,۵۵۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۱,۰۴۰,۹۱۶ | ۴.۰۱ % | ۵۹۴,۹۵۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۲,۰۵۸ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۹,۸۱۰ | ۷۳.۵۳ % | ۲۱۲,۰۹۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۱,۰۴۰,۹۱۶ | ۴.۰۱ % | ۵۹۴,۹۵۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۹,۵۱۰ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۹,۸۱۰ | ۷۳.۵۶ % | ۲۰۲,۶۵۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۱,۰۴۰,۹۱۶ | ۴.۰۱ % | ۵۹۴,۹۵۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۶,۹۶۳ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۹,۸۱۰ | ۷۳.۶ % | ۱۹۳,۲۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱,۰۴۰,۹۱۶ | ۴.۰۱ % | ۵۹۴,۹۵۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۴,۴۱۵ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۹,۸۱۰ | ۷۳.۶۳ % | ۱۸۳,۸۰۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |