ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۰۸۹,۰۲۴	۳.۶۸ %	۶۰۹,۹۶۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰,۲۷۶	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۹,۸۳۳	۷۶.۰۳ %	۲۶۹,۱۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲,۵۳۸	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۲ %	۲۵۸,۲۸۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۹۴۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۶ %	۲۴۷,۳۵۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱,۰۸۷,۳۴۷	۳.۷ %	۵۹۲,۳۴۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۷,۳۵۵	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۹,۸۷۹	۷۶.۰۱ %	۲۵۸,۷۴۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱,۰۸۷,۰۵۹	۳.۷۳ %	۵۹۰,۸۴۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۴,۰۹۲	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۴,۵۰۴	۷۵.۹۹ %	۲۴۷,۸۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱,۰۸۶,۰۸۸	۳.۷۵ %	۵۸۳,۹۴۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵,۱۰۹	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۳,۵۳۱	۷۵.۹۵ %	۲۳۷,۲۱۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۰۸۵,۰۳۷	۳.۷۶ %	۵۸۶,۹۱۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۲,۹۴۰	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۵,۳۲۹	۷۵.۹ %	۲۲۶,۵۳۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱,۰۸۵,۵۷۶	۳.۷۹ %	۵۹۱,۲۰۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۸,۶۵۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۹,۴۰۵	۷۵.۹۹ %	۲۱۶,۱۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱,۰۸۴,۲۱۵	۳.۸۱ %	۵۸۸,۹۲۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۶,۰۸۵	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۵۹۹,۹۹۱	۷۵.۸۸ %	۲۰۵,۷۶۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱,۰۸۴,۲۱۵	۳.۸۱ %	۵۸۸,۹۲۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۳,۵۳۴	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۵۹۹,۹۹۱	۷۵.۹۲ %	۱۹۵,۲۶۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...384 »