ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱,۰۶۷,۷۸۵	۳.۹ %	۵۹۹,۰۴۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵,۴۶۴	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۵,۹۸۶	۷۵.۲ %	۱۶۰,۳۱۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۱,۰۶۹,۵۹۶	۳.۹۲ %	۶۰۵,۸۴۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۴,۶۹۱	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۵,۱۶۵	۷۵.۰۹ %	۱۵۰,۴۶۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۱,۰۶۹,۶۳۰	۳.۹۶ %	۶۱۲,۷۹۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۰۳۱	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۱۱۸,۲۰۲	۷۴.۴۸ %	۱۴۰,۶۷۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۱,۰۶۹,۶۳۰	۳.۹۶ %	۶۱۲,۷۹۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۶,۴۸۲	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۱۱۵,۲۹۱	۷۴.۵۱ %	۱۳۳,۳۳۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱,۰۶۹,۶۳۰	۳.۹۱ %	۶۱۲,۷۹۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۳,۹۳۲	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۰,۲۸۹	۷۴.۸۹ %	۱۲۳,۵۶۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۱,۰۶۹,۱۸۳	۳.۹۵ %	۶۰۷,۲۳۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲,۰۰۹	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۰,۶۰۹	۷۴.۶۸ %	۱۱۸,۷۶۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۱,۰۷۱,۴۷۰	۳.۹۹ %	۶۰۲,۳۴۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲,۴۱۲	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰,۳۸۴	۷۴.۵۱ %	۱۰۹,۱۱۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۱,۰۷۱,۴۷۰	۳.۹۹ %	۶۰۲,۳۴۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹,۸۶۳	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰,۳۸۴	۷۴.۵۴ %	۹۹,۴۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱,۰۷۱,۴۷۰	۳.۹۹ %	۶۰۲,۳۴۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۷,۳۱۴	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰,۳۸۴	۷۴.۵۸ %	۸۹,۸۲۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...384 »