ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱,۲۲۹,۸۲۷	۳.۲۶ %	۶۵۸,۱۲۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۲,۷۵۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۸,۴۷۶,۲۰۵	۷۵.۵ %	۲۰۱,۰۵۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱,۲۱۹,۷۴۳	۳.۲۵ %	۶۶۰,۶۰۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۳,۳۷۲	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۹,۴۴۴	۷۵.۴۵ %	۲۰۱,۴۷۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱,۲۱۹,۷۴۳	۳.۲۵ %	۶۶۰,۶۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۰,۲۵۰	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۲,۷۳۶	۷۵.۱۱ %	۳۱۶,۶۸۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱,۲۱۹,۷۴۳	۳.۲۵ %	۶۶۰,۶۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۷,۱۳۱	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۱۶۶,۳۶۶	۷۵.۱۲ %	۳۱۱,۴۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱,۱۹۸,۲۳۸	۳.۲ %	۶۵۶,۲۶۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۱,۶۳۶	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۲۸,۱۰۳,۲۰۵	۷۵.۱۲ %	۳۰۳,۵۹۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱,۱۶۹,۰۰۰	۳.۱۳ %	۶۶۴,۰۲۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۵,۶۷۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸,۰۳۸,۸۳۳	۷۵.۰۷ %	۳۱۴,۶۱۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱,۱۵۸,۷۱۲	۳.۱۱ %	۶۷۹,۷۳۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۶,۵۳۳	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۳۱,۲۸۷	۷۴.۸۸ %	۳۵۵,۴۶۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۱,۰۶۰,۱۲۳	۲.۸۳ %	۶۹۰,۴۴۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۳,۹۰۷	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۰,۰۵۸	۷۵.۲۸ %	۳۴۷,۷۰۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۱,۰۸۰,۵۲۱	۲.۸۶ %	۶۷۱,۷۱۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۱,۰۹۴	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۳,۷۵۲	۷۵.۳۷ %	۳۳۶,۳۱۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱,۰۸۰,۵۲۱	۲.۸۶ %	۶۷۱,۷۱۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۷,۹۹۴	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۳,۷۵۲	۷۵.۴ %	۳۲۴,۷۸۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...384 »