صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۱,۵۸۳,۹۶۰ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۰۴,۳۰۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۸,۱۶۳ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۹۶,۶۷۵ | ۶۲.۲۲ % | ۲۶۹,۰۷۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۱,۵۸۳,۹۶۰ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۰۴,۳۰۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۳,۱۷۷ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۹۶,۶۷۵ | ۶۲.۲۴ % | ۲۵۸,۶۹۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱,۵۸۳,۹۶۰ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۰۴,۳۰۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۸,۱۹۷ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۹۶,۶۷۵ | ۶۲.۲۷ % | ۲۴۸,۳۲۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۵۸۳,۹۶۰ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۰۴,۳۰۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۳,۲۲۳ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۷,۰۵۴ | ۶۲.۱۲ % | ۳۰۵,۴۰۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱,۵۸۳,۹۶۰ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۰۴,۳۰۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۸,۲۵۴ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۷,۰۵۴ | ۶۲.۱۴ % | ۲۹۴,۹۷۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۱,۵۸۱,۱۵۶ | ۳.۹۹ % | ۱,۳۷۴,۰۰۵ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۴,۵۴۴ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲,۴۰۸ | ۶۲.۲۶ % | ۲۸۳,۵۶۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۱,۵۷۵,۶۱۱ | ۴.۰۴ % | ۱,۳۶۰,۷۸۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۴,۵۹۹ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۷,۵۵۲ | ۶۱.۶۲ % | ۲۹۰,۴۸۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱,۵۷۲,۷۰۳ | ۴.۰۱ % | ۱,۳۵۶,۸۱۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۲,۵۵۴ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۳,۶۴۰ | ۶۱.۸۶ % | ۲۸۴,۲۳۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۱,۵۷۱,۴۳۸ | ۴.۰۶ % | ۱,۳۳۵,۰۳۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۱,۳۷۷ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۶,۸۴۲ | ۶۰.۲۸ % | ۷۲۸,۴۵۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۱,۵۷۱,۴۳۸ | ۴.۰۶ % | ۱,۳۳۵,۰۳۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۶,۳۹۸ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۶,۸۴۲ | ۶۰.۳ % | ۷۱۸,۸۴۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |