صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۱,۷۰۸,۴۳۷ | ۴.۲۴ % | ۱,۵۹۱,۰۱۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۸,۰۱۵ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۴۷,۹۲۳ | ۶۲.۳۸ % | ۲۵۷,۴۸۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱,۷۰۸,۴۳۷ | ۴.۲۴ % | ۱,۵۹۱,۰۱۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۳,۰۵۴ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۴۷,۹۲۳ | ۶۲.۴۱ % | ۲۴۶,۸۴۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱,۶۹۲,۸۸۶ | ۴.۲۳ % | ۱,۵۵۷,۶۶۰ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۱,۷۶۲ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۴,۱۶۰ | ۶۲.۲۷ % | ۲۳۷,۰۹۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۱,۶۹۷,۳۷۶ | ۴.۲۳ % | ۱,۵۰۰,۲۳۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۶,۳۴۸ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۴,۵۱۰ | ۶۲.۵۹ % | ۲۲۶,۲۷۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۱,۶۸۱,۱۶۳ | ۴.۲۴ % | ۱,۴۸۶,۱۲۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۴,۸۴۰ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۲,۳۰۵ | ۶۲.۳۱ % | ۲۱۶,۰۱۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۱,۶۷۷,۳۹۱ | ۴.۲۸ % | ۱,۴۶۶,۵۷۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۱,۶۴۳ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۲,۶۲۲ | ۶۱.۹ % | ۲۰۵,۷۶۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۱,۶۵۸,۶۷۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۴۵۱,۴۲۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۸,۴۴۲ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۹,۰۲۲ | ۶۲.۲۶ % | ۲۱۳,۷۱۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۱,۶۵۸,۶۷۲ | ۴.۲ % | ۱,۴۵۱,۴۲۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۳,۵۱۴ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۹,۰۲۲ | ۶۲.۲۹ % | ۲۰۳,۳۷۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۱,۶۵۸,۶۷۲ | ۴.۲ % | ۱,۴۵۱,۴۲۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۳,۵۱۴ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۹,۰۲۲ | ۶۲.۲۹ % | ۲۰۳,۳۷۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۱,۶۵۸,۶۷۲ | ۴.۲ % | ۱,۴۵۱,۴۲۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۶,۸۳۶ | ۲۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۰,۷۷۷ | ۶۲.۰۴ % | ۱۹۳,۰۴۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |