ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱,۹۵۴,۴۸۳	۴.۵۹ %	۲,۶۶۶,۶۳۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۰,۳۹۴	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۵,۶۳۵	۵۹.۵۴ %	۳۰۸,۶۳۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱,۹۶۲,۵۱۶	۴.۶۳ %	۲,۶۳۸,۱۴۱	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۵,۵۴۱	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۰,۴۶۴	۵۹.۸۳ %	۳۲۳,۷۹۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱,۹۱۹,۰۲۲	۴.۵۴ %	۲,۵۹۶,۰۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱,۰۲۸	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۰,۲۴۰	۵۹.۹۵ %	۳۱۵,۰۶۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱,۹۱۹,۰۲۲	۴.۵۴ %	۲,۵۹۶,۰۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷,۱۰۱	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۷,۳۸۲	۵۹.۹۱ %	۳۲۷,۱۰۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱,۹۱۹,۰۲۲	۴.۵۴ %	۲,۵۹۶,۰۲۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۳,۱۷۸	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۷,۳۸۲	۵۹.۹۳ %	۳۱۶,۳۴۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱,۹۳۶,۵۶۵	۴.۵۴ %	۲,۶۰۹,۳۳۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۷,۷۱۵	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۹,۸۴۴	۶۰.۳۵ %	۳۰۹,۱۰۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱,۹۴۰,۶۸۵	۴.۶ %	۲,۵۹۴,۵۱۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۹,۹۵۳	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۰,۳۲۲	۶۱.۰۲ %	۳۰۳,۳۴۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱,۹۴۶,۵۸۹	۴.۶۲ %	۲,۵۸۵,۸۹۵	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۰,۶۹۰	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۲,۷۲۱	۶۱ %	۲۹۲,۴۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۹۵۰,۰۹۰	۴.۶۳ %	۲,۵۶۴,۳۴۲	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۶,۴۳۹	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۱,۶۶۱	۶۱ %	۳۱۳,۹۶۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱,۹۳۸,۸۰۲	۴.۶۱ %	۲,۵۴۰,۸۷۹	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۷,۲۹۰	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۹,۸۵۸	۶۰.۹ %	۳۷۴,۴۲۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...384 »