ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱,۷۶۷,۶۴۶	۴.۲۱ %	۲,۳۰۶,۰۶۰	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲,۱۵۰	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۴,۲۶۲	۵۷.۱۷ %	۲۱۱,۸۳۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱,۷۶۱,۱۹۹	۴.۱۹ %	۲,۲۸۱,۳۹۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۵,۵۷۴	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۹,۲۳۷	۵۶.۶۸ %	۳۳۲,۶۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱,۷۶۱,۱۶۸	۴.۲ %	۲,۲۸۱,۳۹۶	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۱,۲۰۲	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۹,۲۳۷	۵۶.۷ %	۳۲۲,۵۵۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱,۷۶۱,۱۳۷	۴.۲ %	۲,۲۸۱,۳۹۶	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۶,۸۳۳	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۷,۳۸۸	۵۶.۷۱ %	۳۱۴,۲۸۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱,۷۶۹,۴۲۲	۴.۲۲ %	۲,۲۷۴,۷۶۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۲,۳۹۴	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۰,۵۱۲	۵۶.۶۷ %	۳۲۵,۵۹۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱,۷۵۴,۱۴۱	۴.۱۹ %	۲,۲۸۲,۳۲۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۶,۱۷۶	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳,۷۶۸,۴۲۷	۵۶.۷۳ %	۲۹۸,۸۱۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱,۷۲۵,۲۹۳	۴.۱۲ %	۲,۲۶۸,۸۴۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۸,۷۰۵	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۳۸,۱۳۶	۵۶.۷۵ %	۲۹۸,۳۴۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱,۷۰۲,۴۰۹	۴.۰۷ %	۲,۲۶۴,۰۰۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۲,۸۲۴	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۳۸,۵۴۹	۵۶.۸۱ %	۲۸۹,۱۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱,۷۱۹,۸۲۵	۴.۱۳ %	۲,۲۵۸,۷۰۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۶,۵۸۹	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۷,۳۳۰	۵۶.۷۴ %	۲۷۶,۷۳۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱,۷۱۹,۷۹۴	۴.۱۳ %	۲,۲۵۸,۷۰۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۲,۰۲۵	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴,۴۵۴	۵۶.۶۸ %	۲۹۵,۸۱۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...384 »