ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱,۸۹۶,۳۲۹	۴.۵۵ %	۲,۴۱۶,۰۵۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۵,۰۷۲	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۱,۵۱۵	۵۹.۳۹ %	۲۶۸,۰۵۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱,۸۸۰,۶۵۶	۴.۵۱ %	۲,۴۰۰,۸۱۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۲,۱۷۹	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۶,۰۰۸	۵۹.۵ %	۲۵۷,۵۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱,۸۳۵,۶۷۱	۴.۴۱ %	۲,۳۶۷,۷۶۷	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۲,۲۸۲	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۲,۲۷۵	۵۹.۶۴ %	۲۴۷,۰۲۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱,۷۹۹,۰۴۳	۴.۲۶ %	۲,۳۳۷,۸۹۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۳,۷۳۵	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۸,۶۸۳	۶۰.۳۲ %	۲۴۲,۲۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱,۷۹۹,۰۴۳	۴.۲۷ %	۲,۳۳۷,۸۹۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۹,۴۱۰	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۸,۶۸۳	۶۰.۳۴ %	۲۳۱,۵۰۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱,۷۹۹,۰۴۳	۴.۲۷ %	۲,۳۳۷,۸۹۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۵,۵۰۷	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۸,۲۵۲	۶۰.۳۶ %	۲۲۰,۷۹۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱,۷۹۵,۳۲۲	۴.۲۶ %	۲,۳۱۳,۸۷۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۵,۱۱۲	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۰,۴۳۱	۶۰.۳۶ %	۲۳۷,۴۸۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱,۷۹۳,۵۶۷	۴.۲۶ %	۲,۳۰۸,۶۴۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۵,۹۴۷	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۴,۰۱۲	۶۰.۳۹ %	۲۲۶,۸۰۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱,۷۷۷,۱۶۱	۴.۲۳ %	۲,۳۲۵,۶۲۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۱,۶۲۸	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۱,۹۹۶	۵۷.۱ %	۲۱۹,۰۳۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...384 »