ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲,۱۸۳,۵۴۷	۵.۲۱ %	۲,۷۰۰,۳۱۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۴,۹۵۹	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۳,۵۰۳	۵۸.۹۴ %	۲۳۴,۸۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲,۱۴۱,۲۶۱	۵.۰۵ %	۲,۶۸۲,۴۳۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۱,۱۳۲	۲۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۰,۱۵۰	۵۹.۵۹ %	۲۵۴,۲۱۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۲,۱۲۲,۰۵۹	۵ %	۲,۶۸۸,۳۵۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۳,۷۳۸	۲۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۱,۵۴۹	۵۹.۶۲ %	۲۴۱,۰۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲,۰۸۰,۲۸۶	۴.۹۲ %	۲,۷۱۶,۰۲۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۸,۸۱۲	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۲,۳۱۱	۵۹.۵۷ %	۲۴۱,۱۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۲,۰۶۸,۷۵۵	۴.۸۹ %	۲,۷۱۳,۲۰۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴,۷۸۹	۲۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۱,۸۲۸	۵۹.۴۱ %	۳۲۱,۴۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۵,۵۹۴	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱,۵۹۰	۵۹.۴۲ %	۲۳۲,۱۷۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۱,۷۸۱	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۵,۵۶۳	۵۹.۴ %	۲۳۷,۷۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۷,۹۷۲	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۵,۵۶۳	۵۹.۴۲ %	۲۲۷,۳۴۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۴,۱۶۶	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۲,۲۶۲	۵۹.۱۷ %	۳۳۰,۰۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...384 »