صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۲,۰۱۴,۸۲۲ | ۴.۸۳ % | ۲,۷۹۶,۰۶۶ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۴,۵۲۲ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۱,۰۹۱ | ۵۷.۸ % | ۳۳۹,۶۶۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۲,۰۱۴,۸۲۲ | ۴.۸۳ % | ۲,۷۹۶,۰۶۶ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۰,۵۱۸ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۱,۰۹۱ | ۵۷.۸۲ % | ۳۲۹,۳۷۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۲,۰۱۴,۸۲۲ | ۴.۸۳ % | ۲,۷۹۶,۰۶۶ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۶,۵۱۷ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۱,۰۶۸ | ۵۷.۸۴ % | ۳۱۹,۰۸۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱,۹۸۳,۶۷۳ | ۴.۷۸ % | ۲,۷۹۶,۹۹۴ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۳,۳۴۰ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۹,۲۷۴ | ۵۷.۷۴ % | ۳۱۴,۱۰۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۱,۹۴۷,۳۰۰ | ۴.۶۹ % | ۲,۷۷۷,۹۷۰ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۲,۴۳۹ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۴,۰۶۹ | ۵۷.۹۲ % | ۳۰۰,۵۳۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۱,۸۹۴,۳۷۲ | ۴.۶ % | ۲,۶۸۲,۴۹۷ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۴,۳۶۳ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۵,۶۷۸ | ۵۸.۰۱ % | ۲۸۱,۳۳۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱,۸۳۶,۱۲۷ | ۴.۴۷ % | ۲,۵۷۳,۹۷۶ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۹,۹۰۱ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۷,۲۶۰ | ۵۸.۵۳ % | ۲۷۳,۵۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۱,۸۱۳,۴۱۵ | ۴.۴۱ % | ۲,۵۳۴,۹۶۱ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۵,۶۴۵ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۲,۸۶۶ | ۵۸.۷۱ % | ۲۶۳,۶۰۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۱,۸۱۳,۴۱۵ | ۴.۴۱ % | ۲,۵۳۴,۹۶۱ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۱,۶۶۶ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۲,۸۶۶ | ۵۸.۷۳ % | ۲۵۳,۳۶۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۱,۸۱۳,۴۱۵ | ۴.۴۲ % | ۲,۵۳۴,۹۶۱ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۷,۶۹۱ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۲,۸۶۶ | ۵۸.۷۵ % | ۲۴۳,۱۲۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |