ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱,۸۳۳,۴۲۴	۴.۳۹ %	۲,۵۷۲,۰۱۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۹,۷۷۸	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۷,۲۷۸	۵۹.۳۳ %	۲۳۳,۶۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱,۸۷۴,۲۵۵	۴.۴۲ %	۲,۶۲۵,۶۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۷,۷۲۰	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۵,۳۱۸	۵۹.۷۵ %	۲۲۵,۲۴۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱,۸۷۴,۲۵۵	۴.۴۲ %	۲,۶۲۵,۶۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۳,۷۵۶	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۵,۳۱۸	۵۹.۷۷ %	۲۱۴,۵۶۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱,۹۰۳,۵۶۵	۴.۴۸ %	۲,۶۴۵,۲۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۷,۳۷۴	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۲,۴۳۵	۵۹.۷۴ %	۲۰۴,۷۱۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۳ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۶,۵۳۱	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۴,۴۹۷	۵۹.۴۹ %	۱۹۴,۰۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۴ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۲,۵۷۸	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۷,۰۷۸	۵۹.۴۴ %	۲۱۰,۷۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۴ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۸,۶۲۹	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۷,۴۹۸	۵۹.۴۵ %	۲۰۳,۲۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱,۹۶۶,۹۸۰	۴.۶۳ %	۲,۷۱۵,۲۷۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۸,۵۲۰	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۴,۳۶۴	۵۹.۴۸ %	۲۱۲,۸۸۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱,۹۶۷,۹۱۸	۴.۶۳ %	۲,۶۹۷,۳۸۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۰,۹۲۸	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۶,۱۵۶	۵۹.۵۷ %	۲۰۲,۲۷۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...384 »