ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱,۷۱۹,۷۶۳	۴.۱۲ %	۲,۲۵۸,۷۰۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۶,۵۸۵	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۲,۰۴۹	۵۶.۱۵ %	۳۶۰,۵۱۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱,۷۱۵,۵۶۴	۴.۱۲ %	۲,۲۵۰,۳۴۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۹,۱۴۷	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۱,۸۵۲	۵۶.۲۱ %	۳۴۹,۶۴۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱,۷۰۳,۵۵۸	۴.۱ %	۲,۲۳۱,۶۶۲	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹,۱۵۰	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۱,۷۷۳	۵۶.۲۲ %	۳۳۹,۰۸۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱,۶۹۲,۶۶۴	۴.۱ %	۲,۲۲۸,۳۱۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۲,۷۶۸	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۰,۳۹۵	۵۶.۰۱ %	۳۴۰,۴۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱,۷۲۷,۸۱۱	۴.۱۵ %	۲,۲۶۲,۵۳۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۹,۶۰۷	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۱,۴۹۴	۵۶.۱۵ %	۳۳۳,۵۶۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱,۷۱۴,۲۸۶	۴.۱۲ %	۲,۲۶۸,۵۰۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۴,۳۵۹	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۱,۱۶۵	۵۶.۲۸ %	۳۱۴,۴۴۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱,۷۱۴,۲۸۶	۴.۱۲ %	۲,۲۶۸,۵۰۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۹,۸۲۴	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۱,۱۶۵	۵۶.۳ %	۳۰۴,۴۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱,۷۱۴,۲۸۶	۴.۱۲ %	۲,۲۶۸,۵۰۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۵,۲۹۴	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۷,۶۸۱	۵۶.۲۹ %	۳۰۷,۲۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱,۷۲۲,۴۴۰	۴.۱۴ %	۲,۲۷۳,۷۶۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۵,۴۲۸	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۸,۹۵۲	۵۶.۲۶ %	۳۱۱,۲۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱,۷۰۸,۳۳۹	۴.۱۱ %	۲,۲۴۹,۳۶۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۵,۳۱۳	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۲,۷۳۴	۵۶.۳۶ %	۳۰۱,۴۴۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...384 »