صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۲,۱۹۵,۱۱۴ | ۵.۲ % | ۲,۷۵۲,۹۰۴ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۱,۰۴۱ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۰,۷۱۷ | ۵۸.۸۲ % | ۲۹۹,۵۵۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۲,۱۸۲,۴۰۹ | ۵.۱۹ % | ۲,۷۱۱,۲۹۳ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۵,۶۸۹ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۳,۲۵۰ | ۵۸.۸۹ % | ۲۸۳,۹۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۲,۱۸۲,۴۰۹ | ۵.۱۹ % | ۲,۷۱۱,۲۹۳ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۱,۸۲۸ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۱,۲۷۸ | ۵۸.۹۱ % | ۲۷۵,۲۴۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۲,۱۸۲,۴۰۹ | ۵.۱۹ % | ۲,۷۱۱,۲۹۳ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۷,۹۷۱ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۱,۲۷۸ | ۵۸.۹۳ % | ۲۶۴,۶۴۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۲,۱۴۶,۵۲۹ | ۵.۱۳ % | ۲,۶۵۰,۴۱۲ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۵,۳۳۹ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۲,۹۶۷ | ۵۸.۹۳ % | ۲۸۹,۰۶۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۲,۱۴۶,۵۲۹ | ۵.۱۳ % | ۲,۶۵۰,۴۱۲ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۱,۴۸۸ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۲,۹۶۷ | ۵۸.۹۵ % | ۲۷۸,۴۸۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۲,۲۰۸,۵۳۷ | ۵.۲۷ % | ۲,۷۱۶,۹۰۲ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۸,۷۱۵ | ۲۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۰,۱۸۱ | ۵۸.۷۸ % | ۲۴۳,۲۲۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۲,۲۲۷,۳۰۹ | ۵.۳ % | ۲,۷۲۶,۵۹۴ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۴,۲۹۶ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۱,۶۰۷ | ۵۸.۹۳ % | ۲۱۰,۵۵۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۲,۱۸۳,۵۴۷ | ۵.۲۱ % | ۲,۷۰۰,۳۱۱ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۲,۶۲۸ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۳,۴۱۱ | ۵۸.۹۲ % | ۲۴۶,۵۰۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۲,۱۸۳,۵۴۷ | ۵.۲۱ % | ۲,۷۰۰,۳۱۱ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۸,۷۹۲ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۳,۴۱۱ | ۵۸.۹۴ % | ۲۳۵,۹۵۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |