ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۴,۰۵۷,۴۹۳	۹.۶۲ %	۲,۷۹۰,۰۷۳	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸,۳۳۴	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۳,۷۷۵	۶۱.۲۸ %	۷۲۹,۷۱۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳,۹۲۴,۷۰۳	۹.۰۷ %	۲,۸۲۳,۹۶۵	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵,۸۱۵	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۳,۹۷۲	۶۳.۵۹ %	۲۵۱,۳۴۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳,۸۲۰,۲۲۸	۸.۸۳ %	۲,۷۹۵,۲۰۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۳,۴۴۷	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۴,۴۸۷	۶۴.۳۹ %	۲۳۹,۷۱۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲,۲۰۳,۵۲۳	۵.۲۶ %	۲,۶۰۵,۴۱۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۲,۲۴۵	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۸,۲۱۳,۲۲۷	۶۷.۳ %	۵۴۵,۶۲۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۲۹ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۰,۰۰۲	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۳,۵۵۰	۶۷.۳۴ %	۶۸۴,۵۲۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۲۹ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۸,۳۰۶	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۳,۵۵۰	۶۷.۳۶ %	۶۷۳,۹۸۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۳ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۷,۸۶۴	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۱,۴۳۸	۵۸.۲۸ %	۶۹۵,۸۹۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۲,۱۸۵,۴۲۱	۵.۱۹ %	۲,۶۶۱,۷۲۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴,۹۶۵	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۴,۷۵۵	۵۸.۲۶ %	۵۸۵,۵۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲,۱۵۹,۷۵۲	۵.۱۱ %	۲,۷۴۳,۶۴۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۱,۵۵۷	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۲,۸۵۵	۵۸.۳۳ %	۵۴۰,۵۸۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۲,۲۴۹,۲۴۲	۵.۳۲ %	۲,۸۲۷,۴۹۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۴,۲۹۳	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۰,۶۶۶	۵۸.۶۳ %	۲۷۵,۹۸۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...384 »