ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳,۱۹۷,۴۸۹	۷.۵۷ %	۲,۶۵۷,۶۱۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸,۲۲۸	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۵,۸۹۴	۶۲.۳۵ %	۲۷۹,۵۷۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳,۲۶۲,۳۶۹	۷.۵۷ %	۲,۶۸۳,۷۹۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۵,۵۱۵	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۹,۰۲۹	۶۲.۹۸ %	۲۸۱,۹۴۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳,۳۷۱,۶۸۶	۷.۸۷ %	۲,۷۸۴,۵۰۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۶,۵۵۶	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۷,۰۹۴	۶۳.۱۹ %	۵۶۵,۳۲۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳,۳۷۱,۶۸۶	۷.۸۷ %	۲,۷۸۴,۵۰۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۴,۸۴۰	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۶,۹۳۴	۶۳.۲۱ %	۵۵۳,۸۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳,۳۷۱,۶۸۶	۷.۸۸ %	۲,۷۸۴,۵۰۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۳,۱۲۵	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۶,۹۳۴	۶۳.۲۳ %	۵۴۲,۲۱۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳,۶۷۹,۸۰۸	۸.۶ %	۲,۷۸۳,۴۶۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۱,۹۲۴	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۴۲,۵۴۰	۶۳.۱۹ %	۲۳۵,۸۴۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳,۷۶۱,۹۷۲	۸.۷۴ %	۲,۸۵۶,۱۳۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۷,۹۷۸	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۲۸,۷۱۴	۶۳.۲۷ %	۲۳۸,۷۷۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۳,۸۶۲,۹۳۷	۸.۹۴ %	۲,۹۴۷,۸۶۰	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۴,۱۳۰	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۶,۳۹۴	۶۳.۰۷ %	۲۱۰,۸۰۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۳,۸۶۲,۹۳۷	۸.۹۴ %	۲,۹۴۷,۸۶۰	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۲,۴۱۹	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۶,۳۹۴	۶۳.۰۹ %	۱۹۹,۱۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳,۹۶۷,۱۹۷	۹.۰۹ %	۲,۹۸۳,۵۶۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۳,۳۰۵	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۰,۵۱۱	۶۳ %	۲۶۳,۵۶۹	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...384 »