ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۸,۲۵۹	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۱۲۱	۶۴.۰۷ %	۳۶۷,۱۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۳,۱۶۷,۸۳۹	۷.۳۶ %	۲,۶۷۰,۴۱۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۱,۳۳۲	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۵,۳۵۴	۶۴.۲۹ %	۳۰۱,۱۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۸ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۹,۱۵۳	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۹,۶۱۷	۶۴ %	۲۷۹,۶۲۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۸ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۷,۸۰۷	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۵,۹۹۸	۶۳.۹۱ %	۳۱۱,۶۰۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۸ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۶,۴۶۲	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۵,۹۹۸	۶۳.۹۳ %	۲۹۹,۹۳۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۸ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۵,۱۱۸	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۵,۹۹۸	۶۳.۹۵ %	۲۸۸,۲۷۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۹ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۳,۷۷۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶,۲۵۸	۶۳.۸۱ %	۳۴۴,۱۵۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۹ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۲,۴۳۱	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶,۲۵۸	۶۳.۸۳ %	۳۳۲,۴۷۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳,۱۴۵,۸۹۶	۷.۳ %	۲,۶۹۲,۰۶۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۲,۴۷۹	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۰,۰۵۶	۶۴.۰۱ %	۴۵۴,۲۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۳,۱۵۴,۹۷۷	۷.۴ %	۲,۷۳۱,۲۶۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۸,۵۱۳	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۹,۸۷۴	۶۲.۴۴ %	۳۰۶,۲۸۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...384 »