ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۶,۱۴۴,۳۷۳	۱۲.۶۵ %	۵,۱۸۱,۶۶۱	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۱,۷۳۶	۲۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۰,۲۵۸	۵۵.۸۲ %	۳۴۳,۲۱۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۶,۴۵۶,۲۴۸	۱۳.۲ %	۵,۳۲۰,۸۶۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۴,۷۲۲	۱۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۰,۸۷۸	۵۵.۲۵ %	۳۳۲,۹۴۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۶,۴۳۹,۹۴۰	۱۳.۱۹ %	۵,۳۱۸,۹۴۳	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۳,۶۴۱	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۹۷۶,۸۰۳	۵۵.۲۳ %	۳۲۱,۳۳۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶,۱۵۲,۳۶۹	۱۲.۶۸ %	۵,۱۹۲,۱۶۴	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷,۵۷۸	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۴,۱۹۵	۵۵.۹۲ %	۳۱۰,۰۰۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۵,۹۰۲,۲۵۲	۱۲.۳۱ %	۵,۰۰۴,۸۳۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۷,۴۴۳	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۲,۳۰۸	۵۶.۳۶ %	۲۹۸,۵۲۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۵,۹۰۲,۲۵۲	۱۲.۳۱ %	۵,۰۰۴,۸۳۲	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۶,۰۳۸	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۲,۳۰۸	۵۶.۳۷ %	۲۸۷,۰۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۵,۹۰۲,۲۵۲	۱۲.۳۱ %	۵,۰۰۴,۸۳۲	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴,۶۳۳	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۲,۳۰۸	۵۶.۳۹ %	۲۷۵,۵۸۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۵,۹۹۹,۶۴۸	۱۲.۵۵ %	۵,۰۵۱,۷۷۷	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۵,۰۰۷	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۷,۲۷۹	۵۵.۹۵ %	۲۷۷,۸۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۶,۰۱۸,۶۵۰	۱۲.۵۳ %	۵,۰۳۶,۷۸۹	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۶,۷۶۸	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۴,۶۲۹	۵۶.۲۳ %	۲۶۴,۰۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۶,۰۱۸,۶۵۰	۱۲.۵۳ %	۵,۰۳۶,۷۸۹	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۶,۷۶۸	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۴,۶۲۹	۵۶.۲۳ %	۲۶۴,۰۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...384 »