ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳,۹۰۶,۴۰۲	۷.۲۶ %	۴,۳۸۰,۷۹۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۱,۴۱۳	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۱,۰۰۶	۴۷.۳۶ %	۱۹۴,۵۹۹	۰.۳۶ %	۹,۶۳۱	۰.۰۲ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳,۸۳۱,۱۸۹	۷.۱۳ %	۴,۴۵۳,۷۵۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹,۱۹۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۶,۲۳۵	۴۷.۴۱ %	۱۸۳,۴۵۷	۰.۳۴ %	۸,۲۷۶	۰.۰۲ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳,۷۱۵,۴۳۹	۶.۹۵ %	۴,۴۴۵,۸۹۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۲,۹۸۷	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۷,۷۰۸	۴۷.۲۷ %	۲۵۹,۰۰۰	۰.۴۸ %	۶,۰۱۷	۰.۰۱ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳,۷۱۵,۴۳۹	۶.۹۵ %	۴,۴۴۵,۸۹۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹,۸۶۶	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۴,۵۸۵	۴۷.۱۷ %	۳۱۰,۹۷۸	۰.۵۸ %	۶,۰۲۳	۰.۰۱ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳,۷۱۵,۴۳۹	۶.۹۵ %	۴,۴۴۵,۸۹۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۶,۷۴۶	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۸,۷۴۷	۴۷.۱۵ %	۳۱۵,۱۹۹	۰.۵۹ %	۵,۹۸۹	۰.۰۱ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳,۷۲۷,۱۸۸	۶.۹۹ %	۴,۲۶۲,۶۱۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۸,۱۴۲	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۴,۸۸۶	۴۷.۳۳ %	۳۰۴,۵۳۴	۰.۵۷ %	۴,۷۵۷	۰.۰۱ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳,۷۵۱,۳۱۶	۷.۰۵ %	۴,۱۶۶,۸۴۷	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۶,۱۸۳	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۴۵۴	۴۷.۳۳ %	۳۲۷,۳۸۳	۰.۶۱ %	۵,۹۶۶	۰.۰۱ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳,۸۱۱,۶۴۸	۷.۱۷ %	۴,۰۸۲,۰۶۱	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۹,۳۶۴	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۲,۴۱۵	۴۷.۳۴ %	۳۱۶,۲۳۶	۰.۶ %	۱۵۴,۸۱۲	۰.۲۹ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳,۹۰۵,۹۶۴	۷.۳۳ %	۴,۰۱۶,۲۴۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۶,۲۴۷	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۲,۵۲۴	۴۷.۴۴ %	۳۰۵,۷۲۰	۰.۵۷ %	۶,۱۳۳	۰.۰۱ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۳,۸۴۲,۱۸۳	۷.۲۳ %	۳,۹۴۰,۴۶۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۷,۶۵۶	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱,۹۹۴	۴۷.۶۲ %	۳۰۴,۰۸۶	۰.۵۷ %	۵,۲۴۲	۰.۰۱ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...384 »