صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۴,۳۹۶,۶۸۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۸۷۶ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۰,۶۷۶ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۵,۱۲۶ | ۴۹.۱۴ % | ۱۲۵,۸۵۹ | ۰.۲۳ % | ۱۴,۲۶۲ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۵۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۴,۳۸۶,۴۵۴ | ۷.۹۸ % | ۴,۶۹۲,۰۴۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۶,۹۴۸ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۱,۲۸۴ | ۴۹.۱۷ % | ۱۲۰,۴۸۲ | ۰.۲۲ % | ۱۴,۷۱۲ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۴,۳۹۷,۲۵۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۳۰۲ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۱,۱۲۳ | ۳۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۵۹,۹۷۷ | ۴۹.۲ % | ۱۱۶,۰۷۶ | ۰.۲۱ % | ۱۴,۳۳۶ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۴,۲۹۵,۲۷۵ | ۷.۸۵ % | ۴,۵۷۲,۴۷۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۸,۴۱۱ | ۳۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۸,۳۴۶ | ۴۹.۴۴ % | ۱۰۳,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۵۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۴,۱۴۷,۶۷۷ | ۷.۶۲ % | ۴,۴۴۰,۶۴۹ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۱۸,۵۵۰ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۲,۸۲۹ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۰,۲۲۹ | ۰.۳۹ % | ۱۰,۵۵۳ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۵۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۴,۱۰۵,۸۰۱ | ۷.۵۷ % | ۴,۳۶۵,۹۲۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۹,۵۴۰ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۹,۶۶۵ | ۴۷.۲۸ % | ۲۰۰,۱۹۰ | ۰.۳۷ % | ۹,۴۳۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۴,۱۰۵,۸۰۱ | ۷.۵۷ % | ۴,۳۶۵,۹۲۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۶,۴۰۹ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۹,۶۶۵ | ۴۷.۲۹ % | ۱۹۰,۱۵۴ | ۰.۳۵ % | ۹,۴۴۵ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۴,۱۰۵,۸۰۱ | ۷.۵۷ % | ۴,۳۶۵,۹۲۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۳,۲۷۹ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۱,۳۵۱ | ۴۷.۲۳ % | ۲۲۰,۶۹۵ | ۰.۴۱ % | ۹,۴۴۳ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۴,۰۶۴,۵۷۰ | ۷.۵۲ % | ۴,۳۱۱,۵۸۸ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۹,۵۶۵ | ۳۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۲,۰۶۶ | ۴۷.۳۶ % | ۲۰۹,۴۳۹ | ۰.۳۹ % | ۹,۷۹۰ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۴,۰۳۴,۷۸۷ | ۷.۴۶ % | ۴,۳۹۸,۸۲۶ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۴,۵۱۷ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۰,۴۳۳ | ۴۷.۳۲ % | ۲۰۵,۶۵۹ | ۰.۳۸ % | ۱۰,۹۸۲ | ۰.۰۲ % |