ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۴,۳۹۸,۰۲۰	۸.۰۵ %	۴,۸۴۶,۸۶۵	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۶,۵۹۵	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵,۱۸۲	۴۸.۲۲ %	۲۰۵,۰۲۷	۰.۳۸ %	۱۴,۳۵۱	۰.۰۳ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۴,۳۹۸,۰۲۰	۸.۰۵ %	۴,۸۴۶,۸۶۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۳,۹۸۹	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵,۱۸۲	۴۸.۲۳ %	۱۹۲,۵۴۷	۰.۳۵ %	۱۴,۳۵۷	۰.۰۳ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۴,۳۹۸,۰۲۰	۸.۰۵ %	۴,۸۴۶,۸۶۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۱,۳۸۵	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵,۱۸۲	۴۸.۲۵ %	۱۸۰,۰۷۸	۰.۳۳ %	۱۴,۲۷۳	۰.۰۳ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۴,۲۷۷,۶۲۲	۷.۸۵ %	۴,۸۳۴,۰۰۶	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۵,۵۶۰	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۰,۵۷۲	۴۸.۴۳ %	۱۶۷,۶۲۱	۰.۳۱ %	۱۳,۷۵۴	۰.۰۳ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۴,۳۵۴,۰۶۸	۷.۹۷ %	۴,۸۸۴,۷۷۲	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۸,۷۹۸	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۱,۴۶۵	۴۸.۳۱ %	۱۵۵,۱۷۵	۰.۲۸ %	۱۴,۹۷۶	۰.۰۳ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۴,۴۴۶,۱۶۴	۸.۱۴ %	۴,۸۷۳,۳۲۳	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۰,۴۸۸	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۱,۴۸۰	۴۸.۲۷ %	۱۳۷,۸۹۶	۰.۲۵ %	۱۶,۱۱۴	۰.۰۳ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۴,۴۳۶,۱۲۳	۸.۰۴ %	۴,۷۵۲,۰۳۸	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۹,۷۴۳	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۴,۸۷۰	۴۸.۹۷ %	۱۶۵,۸۶۰	۰.۳ %	۱۴,۵۸۲	۰.۰۳ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۴,۳۹۶,۶۸۵	۷.۹۹ %	۴,۶۹۴,۸۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۵,۸۷۲	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۵,۱۲۶	۴۹.۱۱ %	۱۵۱,۳۶۳	۰.۲۷ %	۱۴,۲۵۴	۰.۰۳ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۴,۳۹۶,۶۸۵	۷.۹۹ %	۴,۶۹۴,۸۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۳,۲۷۴	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۵,۱۲۶	۴۹.۱۳ %	۱۳۸,۶۰۷	۰.۲۵ %	۱۴,۲۶۰	۰.۰۳ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...384 »