صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۲,۶۷۲,۶۹۳ | ۷.۰۴ % | ۲,۵۹۲,۰۴۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۲,۸۴۷ | ۴۱.۸۹ % | ۱,۸۷۱,۲۳۲ | ۴.۹۳ % | ۱۴,۱۳۷,۰۶۳ | ۳۷.۲۴ % | ۴۲۶,۸۵۱ | ۱.۱۲ % | ۳۵۸,۹۸۱ | ۰.۹۵ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۲,۶۷۲,۶۹۳ | ۷.۰۴ % | ۲,۵۹۱,۳۴۶ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۶,۱۸۶ | ۴۱.۸۹ % | ۱,۸۷۰,۶۸۴ | ۴.۹۳ % | ۱۴,۱۳۷,۰۶۳ | ۳۷.۲۶ % | ۴۱۹,۶۳۴ | ۱.۱۱ % | ۳۵۸,۹۸۹ | ۰.۹۵ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۲,۶۷۲,۶۹۳ | ۷.۰۵ % | ۲,۵۹۰,۵۰۴ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۹,۶۵۵ | ۴۱.۸۹ % | ۱,۸۷۰,۱۳۶ | ۴.۹۳ % | ۱۴,۱۳۷,۰۶۳ | ۳۷.۲۷ % | ۴۱۲,۴۲۴ | ۱.۰۹ % | ۳۵۸,۹۹۶ | ۰.۹۵ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۲,۶۶۵,۸۷۹ | ۷.۰۲ % | ۲,۶۹۰,۷۳۵ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۵۵۶ | ۴۱.۸۴ % | ۱,۸۶۹,۵۸۹ | ۴.۹۳ % | ۱۴,۱۸۶,۸۷۶ | ۳۷.۳۷ % | ۳۰۶,۰۲۶ | ۰.۸۱ % | ۳۵۷,۳۹۸ | ۰.۹۴ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۲,۶۶۶,۳۴۹ | ۷.۰۴ % | ۲,۶۸۳,۵۸۹ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۷,۹۰۸ | ۴۱.۹۱ % | ۱,۸۶۹,۰۴۱ | ۴.۹۳ % | ۱۴,۱۳۳,۲۸۹ | ۳۷.۳۱ % | ۳۰۰,۴۴۶ | ۰.۷۹ % | ۳۵۳,۷۱۷ | ۰.۹۳ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۲,۷۵۰,۵۸۳ | ۷.۲۴ % | ۲,۶۹۶,۳۹۲ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۹,۳۰۹ | ۴۱.۷۶ % | ۱,۸۶۸,۴۹۳ | ۴.۹۲ % | ۱۴,۱۵۷,۳۲۵ | ۳۷.۲۵ % | ۳۰۱,۴۶۷ | ۰.۷۹ % | ۳۵۸,۰۲۵ | ۰.۹۴ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۲,۷۶۸,۲۰۵ | ۷.۲۷ % | ۲,۷۱۷,۹۸۳ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۲,۵۶۰ | ۴۱.۶۲ % | ۱,۸۶۷,۹۴۵ | ۴.۹ % | ۱۴,۲۲۸,۷۸۵ | ۳۷.۳۶ % | ۲۹۴,۱۵۱ | ۰.۷۷ % | ۳۶۰,۹۳۷ | ۰.۹۵ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۲,۷۶۶,۵۰۵ | ۶.۹۸ % | ۲,۷۰۱,۰۳۲ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۴,۲۹۹ | ۳۹.۹۸ % | ۱,۸۶۷,۳۹۷ | ۴.۷۱ % | ۱۵,۶۰۱,۷۱۳ | ۳۹.۳۴ % | ۵۰۳,۶۴۱ | ۱.۲۷ % | ۳۶۰,۳۱۱ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۲,۷۶۶,۵۰۵ | ۶.۹۸ % | ۲,۷۰۰,۱۸۹ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۸,۵۲۹ | ۳۹.۹۸ % | ۱,۸۶۶,۸۴۹ | ۴.۷۱ % | ۱۵,۵۹۳,۴۹۳ | ۳۹.۳۴ % | ۵۰۳,۸۳۰ | ۱.۲۷ % | ۳۶۰,۳۱۸ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۲,۷۶۶,۵۰۵ | ۶.۹۸ % | ۲,۶۹۹,۴۸۷ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۲,۶۰۹ | ۳۹.۹۸ % | ۱,۸۶۶,۳۰۱ | ۴.۷۱ % | ۱۵,۵۹۳,۳۶۸ | ۳۹.۳۵ % | ۴۹۵,۹۳۴ | ۱.۲۵ % | ۳۶۰,۳۲۶ | ۰.۹۱ % |