صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۲,۳۹۹,۲۱۱ | ۵.۶۴ % | ۲,۹۲۴,۲۸۵ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۳,۸۶۰ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۴,۷۲۹ | ۴۴.۸۱ % | ۱۰۸,۴۲۰ | ۰.۲۵ % | ۳۲۹,۰۶۹ | ۰.۷۷ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۲,۳۹۹,۲۱۱ | ۵.۶۴ % | ۲,۹۲۳,۵۸۳ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۵,۶۸۵ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۰,۷۵۷ | ۴۴.۶۵ % | ۱۷۲,۶۹۲ | ۰.۴۱ % | ۳۲۸,۸۸۳ | ۰.۷۷ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲,۴۰۳,۵۷۹ | ۵.۶۸ % | ۲,۸۸۸,۵۱۵ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۴,۰۵۱ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۹,۶۸۱ | ۴۴.۳۹ % | ۱۸۴,۰۸۳ | ۰.۴۳ % | ۳۲۸,۵۶۶ | ۰.۷۸ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲,۴۱۲,۶۴۵ | ۵.۶۹ % | ۲,۸۴۸,۴۴۱ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۲,۹۸۶ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۸,۷۰۳ | ۴۹.۱۷ % | ۲۰۲,۵۸۰ | ۰.۴۸ % | ۳۲۶,۷۲۲ | ۰.۷۷ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۲,۳۷۰,۴۹۷ | ۶.۱۹ % | ۲,۷۸۸,۰۸۱ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۱,۸۳۴ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۱,۳۹۲ | ۴۳.۹۷ % | ۱۴۶,۷۶۴ | ۰.۳۸ % | ۳۶۵,۰۱۷ | ۰.۹۵ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۲,۳۷۰,۴۹۷ | ۶.۱۹ % | ۲,۷۸۷,۳۹۲ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۵,۶۶۵ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۱,۳۹۲ | ۴۳.۹۹ % | ۱۳۸,۱۵۹ | ۰.۳۶ % | ۳۶۵,۰۲۶ | ۰.۹۵ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۲,۳۷۰,۴۹۷ | ۶.۱۹ % | ۲,۷۸۶,۵۷۱ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۰,۳۹۲ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۶,۸۵۸ | ۴۳.۷۹ % | ۲۱۳,۲۴۶ | ۰.۵۶ % | ۳۶۴,۸۷۳ | ۰.۹۵ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۲,۳۷۱,۵۱۶ | ۶.۱۹ % | ۲,۷۸۷,۱۳۱ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۲,۷۸۳ | ۴۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۱,۱۱۱ | ۴۳.۷۷ % | ۲۲۴,۰۰۷ | ۰.۵۹ % | ۳۶۲,۸۲۶ | ۰.۹۵ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۲,۴۳۵,۱۶۹ | ۶.۳۵ % | ۲,۸۰۹,۹۴۰ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۲,۸۳۵ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۴,۹۹۷ | ۴۳.۷۷ % | ۲۱۶,۱۳۸ | ۰.۵۶ % | ۳۶۵,۸۰۶ | ۰.۹۵ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۲,۳۹۴,۲۶۸ | ۶.۲۵ % | ۲,۸۱۵,۶۳۵ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۹,۷۷۹ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۴,۳۶۳ | ۴۳.۸۴ % | ۲۰۴,۱۱۲ | ۰.۵۳ % | ۳۶۹,۹۰۰ | ۰.۹۷ % |