صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۲,۵۶۱,۰۹۹ | ۶.۴۵ % | ۲,۴۵۲,۸۲۰ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۷,۱۳۰ | ۴۳.۲۲ % | ۱,۸۹۰,۴۱۰ | ۴.۷۶ % | ۱۵,۰۸۶,۸۵۹ | ۳۸ % | ۲۸۲,۴۲۱ | ۰.۷۱ % | ۲۷۰,۶۴۷ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۲,۵۶۷,۳۵۸ | ۶.۴۷ % | ۲,۴۵۱,۷۴۱ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۰,۱۸۸ | ۴۳.۲۱ % | ۱,۸۸۹,۸۶۳ | ۴.۷۶ % | ۱۵,۱۰۲,۲۶۲ | ۳۸.۰۵ % | ۲۶۱,۸۲۸ | ۰.۶۶ % | ۲۶۹,۲۱۵ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۲,۵۶۷,۷۴۵ | ۶.۴۷ % | ۲,۴۵۸,۴۶۵ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۲,۲۵۷ | ۴۳.۲ % | ۱,۸۸۹,۳۱۵ | ۴.۷۶ % | ۱۵,۱۰۹,۲۴۲ | ۳۸.۰۷ % | ۲۴۸,۰۰۷ | ۰.۶۲ % | ۲۶۸,۶۱۵ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۲,۵۶۷,۷۴۵ | ۶.۴۷ % | ۲,۴۵۷,۷۶۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۴,۹۴۸ | ۴۳.۲ % | ۱,۸۸۸,۷۶۷ | ۴.۷۶ % | ۱۵,۰۳۵,۲۶۹ | ۳۷.۹ % | ۳۱۴,۳۰۶ | ۰.۷۹ % | ۲۶۸,۶۲۱ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۲,۵۶۷,۷۴۵ | ۶.۴۷ % | ۲,۴۵۷,۰۶۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۷,۶۸۱ | ۴۳.۱۹ % | ۱,۸۸۸,۲۱۹ | ۴.۷۶ % | ۱۵,۰۳۷,۲۹۳ | ۳۷.۹۲ % | ۳۱۲,۳۵۲ | ۰.۷۹ % | ۲۶۸,۶۲۷ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۲,۶۲۰,۵۷۰ | ۶.۶ % | ۲,۴۸۴,۹۱۶ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۸,۳۲۴ | ۴۳.۰۹ % | ۱,۸۸۷,۶۷۱ | ۴.۷۵ % | ۱۵,۰۳۹,۰۳۰ | ۳۷.۸۶ % | ۲۹۸,۹۵۹ | ۰.۷۵ % | ۲۷۳,۳۱۷ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۲,۶۴۱,۴۷۴ | ۶.۶۴ % | ۲,۴۹۸,۹۴۵ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۸,۷۹۳ | ۴۳.۰۴ % | ۱,۸۸۷,۱۲۳ | ۴.۷۵ % | ۱۵,۰۵۰,۵۹۴ | ۳۷.۸۶ % | ۲۹۱,۳۷۹ | ۰.۷۳ % | ۲۷۵,۵۲۱ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۲,۶۷۵,۹۵۱ | ۶.۷۲ % | ۲,۵۴۱,۴۶۳ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۴,۷۸۷ | ۴۲.۶۶ % | ۱,۸۸۶,۵۷۵ | ۴.۷۴ % | ۱۵,۱۸۹,۴۹۶ | ۳۸.۱۳ % | ۲۷۳,۶۹۰ | ۰.۶۹ % | ۲۷۸,۶۲۳ | ۰.۷ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۲,۶۹۷,۴۳۶ | ۶.۷۶ % | ۲,۵۸۴,۶۹۲ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۶,۳۸۳ | ۴۲.۵۵ % | ۱,۸۸۶,۰۲۷ | ۴.۷۲ % | ۱۵,۱۴۰,۲۹۳ | ۳۷.۹۲ % | ۳۴۸,۳۰۸ | ۰.۸۷ % | ۲۷۹,۲۴۹ | ۰.۷ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۲,۶۹۶,۰۴۳ | ۶.۷۶ % | ۲,۵۵۸,۴۵۱ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۱,۶۱۷ | ۴۲.۸۸ % | ۱,۸۸۵,۴۷۹ | ۴.۷۳ % | ۱۵,۰۰۴,۱۶۴ | ۳۷.۶ % | ۳۶۶,۲۶۷ | ۰.۹۲ % | ۲۷۹,۲۸۳ | ۰.۷ % |