صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۲,۷۵۴,۱۰۵ | ۶.۹۸ % | ۲,۶۱۲,۸۳۱ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۴,۹۹۹ | ۴۳.۲۴ % | ۱,۸۷۹,۴۵۲ | ۴.۷۷ % | ۱۴,۵۱۷,۹۶۸ | ۳۶.۸۱ % | ۲۹۴,۷۱۸ | ۰.۷۵ % | ۳۲۴,۸۶۱ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۲,۷۵۶,۰۱۰ | ۶.۹۸ % | ۲,۶۱۰,۲۸۷ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۷,۳۸۹ | ۴۳.۱۹ % | ۱,۸۷۸,۹۰۴ | ۴.۷۶ % | ۱۴,۵۶۶,۱۶۵ | ۳۶.۹ % | ۲۸۷,۳۴۴ | ۰.۷۳ % | ۳۲۴,۶۵۸ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۲,۸۰۵,۸۴۵ | ۷.۰۹ % | ۲,۶۱۸,۹۱۵ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۷,۷۷۳ | ۴۳.۰۷ % | ۱,۸۷۸,۳۵۶ | ۴.۷۵ % | ۱۴,۶۰۳,۷۲۴ | ۳۶.۹۲ % | ۲۸۲,۶۳۷ | ۰.۷۱ % | ۳۲۹,۳۲۱ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۲,۷۹۰,۵۱۷ | ۶.۹۷ % | ۲,۶۱۹,۹۳۸ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۹,۲۸۱ | ۴۲.۵۴ % | ۱,۸۷۷,۸۰۸ | ۴.۶۹ % | ۱۴,۶۵۹,۹۳۶ | ۳۶.۶۲ % | ۷۲۷,۴۵۸ | ۱.۸۲ % | ۳۲۶,۴۵۶ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۲,۷۹۰,۵۱۷ | ۶.۹۷ % | ۲,۶۱۹,۲۳۶ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۱,۳۹۰ | ۴۲.۵۴ % | ۱,۸۷۷,۲۶۰ | ۴.۶۹ % | ۱۴,۶۵۹,۹۳۶ | ۳۶.۶۴ % | ۷۲۰,۰۸۴ | ۱.۸ % | ۳۲۶,۴۶۲ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۲,۷۹۰,۵۱۷ | ۶.۹۸ % | ۲,۶۱۸,۳۹۳ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۲,۴۱۸ | ۴۲.۷۱ % | ۱,۸۷۶,۷۱۲ | ۴.۶۹ % | ۱۴,۵۹۱,۱۴۱ | ۳۶.۴۸ % | ۷۱۲,۷۱۷ | ۱.۷۸ % | ۳۲۶,۴۶۸ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۲,۷۹۰,۵۱۷ | ۶.۹۸ % | ۲,۶۱۷,۶۹۱ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۴,۵۲۵ | ۴۲.۷۱ % | ۱,۸۷۶,۱۶۴ | ۴.۶۹ % | ۱۴,۵۹۱,۱۴۱ | ۳۶.۴۹ % | ۷۰۵,۳۵۸ | ۱.۷۶ % | ۳۲۶,۴۷۴ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۲,۷۸۴,۲۹۰ | ۶.۹۷ % | ۲,۶۱۷,۶۹۳ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۹,۸۰۴ | ۴۳.۷۳ % | ۱,۸۷۵,۶۱۶ | ۴.۶۹ % | ۱۴,۶۰۴,۲۴۴ | ۳۶.۵۴ % | ۲۸۴,۰۲۵ | ۰.۷۱ % | ۳۲۶,۰۴۰ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۲,۷۷۹,۱۳۷ | ۶.۹۶ % | ۲,۶۱۷,۸۷۸ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۱,۱۱۱ | ۴۳.۷۳ % | ۱,۸۷۵,۰۶۸ | ۴.۶۹ % | ۱۴,۶۰۵,۷۰۳ | ۳۶.۵۵ % | ۲۸۱,۳۲۵ | ۰.۷ % | ۳۲۶,۲۰۵ | ۰.۸۲ % |