صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۲,۴۳۸,۶۹۸ | ۶.۱ % | ۲,۷۹۳,۹۴۶ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۱,۸۴۶ | ۳۹.۵۹ % | ۱,۸۷۶,۷۱۲ | ۴.۶۹ % | ۱۶,۴۶۱,۶۷۳ | ۴۱.۱۶ % | ۲۳۶,۶۷۲ | ۰.۵۹ % | ۳۵۱,۴۲۱ | ۰.۸۸ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۲,۴۴۶,۱۵۱ | ۶.۲۸ % | ۲,۸۲۵,۱۷۷ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۳,۲۸۶ | ۴۰.۶ % | ۱,۸۷۶,۱۶۴ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۳۰۵,۱۰۹ | ۳۶.۷۱ % | ۱,۳۴۳,۳۲۲ | ۳.۴۵ % | ۳۵۱,۱۹۴ | ۰.۹ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۲,۴۴۸,۷۹۱ | ۶.۲۸ % | ۲,۸۴۸,۶۱۵ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۴,۱۲۸ | ۴۰.۵۶ % | ۱,۸۷۵,۶۱۶ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۲۵۷,۷۳۰ | ۳۶.۵۷ % | ۱,۳۸۸,۸۴۶ | ۳.۵۶ % | ۳۵۲,۹۳۵ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۲,۴۴۱,۹۷۴ | ۶.۲۶ % | ۲,۸۵۰,۷۶۵ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۳,۷۲۶ | ۴۰.۵۳ % | ۱,۸۷۵,۰۶۸ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۲۸۳,۳۰۶ | ۳۶.۶۳ % | ۱,۳۸۰,۱۸۷ | ۳.۵۴ % | ۳۵۵,۰۶۹ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۲,۴۴۱,۹۷۴ | ۶.۲۷ % | ۲,۸۵۰,۱۸۳ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۶,۶۲۲ | ۴۰.۵۳ % | ۱,۸۷۴,۵۲۰ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۲۸۳,۳۰۶ | ۳۶.۶۵ % | ۱,۳۷۲,۹۷۳ | ۳.۵۲ % | ۳۵۵,۰۷۹ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۲,۴۴۱,۹۷۴ | ۶.۲۷ % | ۲,۸۴۹,۷۷۹ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۵,۶۷۵ | ۴۰.۶۵ % | ۱,۸۷۳,۹۷۲ | ۴.۸۱ % | ۱۵,۲۳۷,۰۲۹ | ۳۹.۱۱ % | ۳۶۵,۷۶۷ | ۰.۹۴ % | ۳۵۴,۵۰۰ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۲,۴۲۹,۸۵۵ | ۶.۲۴ % | ۲,۸۴۷,۵۹۶ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۳,۱۰۶ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۸۷۳,۴۲۴ | ۴.۸۱ % | ۱۵,۲۵۹,۶۲۲ | ۳۹.۱۸ % | ۲۷۲,۰۹۱ | ۰.۷ % | ۳۵۴,۱۹۱ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۲,۶۸۸,۵۸۹ | ۶.۹ % | ۲,۵۸۴,۷۲۸ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۲,۶۳۱ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۸۷۲,۸۷۶ | ۴.۸۱ % | ۱۵,۲۰۳,۰۷۹ | ۳۹.۰۱ % | ۳۴۱,۷۶۱ | ۰.۸۸ % | ۳۵۹,۶۰۱ | ۰.۹۲ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۲,۶۸۰,۵۹۰ | ۶.۸۸ % | ۲,۵۷۹,۸۴۵ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۸,۰۵۳ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۸۷۲,۳۲۸ | ۴.۸۱ % | ۱۵,۲۰۷,۳۶۷ | ۳۹.۰۳ % | ۳۴۱,۶۹۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵۹,۷۵۲ | ۰.۹۲ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۲,۶۵۵,۰۷۵ | ۷ % | ۲,۵۶۶,۱۹۴ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۲,۰۴۸ | ۴۱.۹۶ % | ۱,۸۷۱,۷۸۰ | ۴.۹۴ % | ۱۴,۱۳۳,۴۱۶ | ۳۷.۲۷ % | ۴۳۳,۶۷۳ | ۱.۱۴ % | ۳۵۳,۱۶۹ | ۰.۹۳ % |