ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲,۳۱۱,۰۶۱	۶.۰۳ %	۲,۷۶۶,۰۷۸	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۷,۸۷۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۱,۶۲۶	۴۳.۷۸ %	۲۶۴,۹۶۵	۰.۶۹ %	۳۶۳,۲۲۲	۰.۹۵ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۲,۳۲۴,۵۶۸	۶.۰۷ %	۲,۷۷۵,۷۳۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۴,۲۱۶	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۷,۳۵۱	۴۳.۸۳ %	۱۷۱,۰۷۷	۰.۴۵ %	۳۶۳,۳۰۸	۰.۹۵ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۲,۳۲۴,۵۶۸	۶.۰۷ %	۲,۷۷۴,۸۹۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۸,۱۶۳	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۷,۳۵۱	۴۳.۸۵ %	۱۶۲,۴۶۴	۰.۴۲ %	۳۶۳,۲۸۲	۰.۹۵ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲,۳۲۴,۵۶۸	۶.۰۷ %	۲,۷۷۴,۱۹۰	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۱,۹۱۶	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۷,۳۵۱	۴۳.۸۶ %	۱۵۳,۸۶۱	۰.۴ %	۳۶۳,۲۹۲	۰.۹۵ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۲,۳۱۷,۵۹۵	۶.۰۵ %	۲,۷۵۲,۳۳۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۳,۴۷۳	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۴,۹۸۶	۴۳.۹۱ %	۱۵۳,۴۷۶	۰.۴ %	۳۶۱,۲۹۳	۰.۹۴ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲,۲۷۵,۹۷۳	۵.۹۶ %	۲,۶۸۲,۰۰۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۲,۶۰۹	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۵,۶۱۱	۴۳.۹۸ %	۱۴۴,۸۸۰	۰.۳۸ %	۳۵۳,۳۲۳	۰.۹۲ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲,۲۴۶,۵۴۸	۵.۸۸ %	۲,۶۴۹,۵۲۴	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۶,۲۸۷	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۸,۵۹۵	۴۴.۰۶ %	۱۴۳,۴۶۴	۰.۳۸ %	۳۴۷,۷۸۷	۰.۹۱ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۲,۲۴۳,۴۱۱	۵.۸۶ %	۲,۶۴۱,۱۶۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۴,۴۷۰	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۵,۷۲۴	۴۴.۰۳ %	۱۷۷,۴۰۱	۰.۴۶ %	۳۴۴,۵۹۲	۰.۹ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۲,۲۶۳,۷۵۸	۵.۹۲ %	۲,۶۴۵,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۰,۳۴۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۱,۰۶۷	۴۳.۹۴ %	۲۰۲,۳۱۵	۰.۵۳ %	۳۵۰,۴۵۲	۰.۹۲ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲,۲۶۳,۷۵۸	۵.۹۲ %	۲,۶۴۴,۵۳۱	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۳,۳۷۲	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۱,۰۶۷	۴۳.۹۵ %	۱۹۳,۷۵۸	۰.۵۱ %	۳۵۰,۴۶۱	۰.۹۲ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...384 »