صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۲,۷۵۴,۶۸۲ | ۶.۹۴ % | ۲,۶۸۷,۶۵۰ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۹,۰۳۷ | ۴۰.۳۹ % | ۱,۸۶۵,۷۵۳ | ۴.۷ % | ۱۵,۶۲۹,۶۱۵ | ۳۹.۳۵ % | ۳۷۸,۰۷۰ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۹۶۱ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۲,۷۱۷,۵۰۸ | ۶.۸۵ % | ۲,۶۵۴,۲۰۱ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۴,۸۵۴ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۸۶۵,۲۰۵ | ۴.۷ % | ۱۵,۶۱۵,۲۴۱ | ۳۹.۳۸ % | ۳۱۹,۶۵۷ | ۰.۸۱ % | ۳۵۷,۴۱۱ | ۰.۹ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۲,۶۵۱,۹۸۹ | ۶.۶۴ % | ۲,۵۸۳,۴۵۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۰,۹۵۵ | ۴۰.۴۵ % | ۱,۸۶۴,۶۵۷ | ۴.۶۷ % | ۱۵,۶۳۴,۹۴۶ | ۳۹.۱۳ % | ۷۰۹,۷۱۱ | ۱.۷۸ % | ۳۴۷,۸۹۷ | ۰.۸۷ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۲,۶۲۳,۴۴۶ | ۶.۵۵ % | ۲,۵۳۹,۶۲۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۴,۹۷۴ | ۴۱.۴۶ % | ۱,۸۶۴,۱۰۹ | ۴.۶۶ % | ۱۵,۷۶۳,۳۲۸ | ۳۹.۳۸ % | ۳۰۰,۲۸۳ | ۰.۷۵ % | ۳۴۵,۵۱۲ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۲,۵۸۵,۶۸۱ | ۶.۴۸ % | ۲,۴۸۰,۹۶۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۸,۶۴۰ | ۴۱.۵۹ % | ۱,۸۶۳,۵۶۱ | ۴.۶۷ % | ۱۵,۷۹۲,۲۳۲ | ۳۹.۵۹ % | ۲۹۲,۲۶۵ | ۰.۷۳ % | ۲۸۷,۲۱۲ | ۰.۷۲ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۲,۵۸۵,۶۸۱ | ۶.۴۸ % | ۲,۴۸۰,۲۶۰ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۱,۷۴۲ | ۴۱.۵۸ % | ۱,۸۶۳,۰۱۳ | ۴.۶۷ % | ۱۵,۷۹۲,۲۳۲ | ۳۹.۶ % | ۲۸۴,۲۵۵ | ۰.۷۱ % | ۲۸۷,۲۱۸ | ۰.۷۲ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۲,۵۸۵,۶۸۱ | ۶.۴۹ % | ۲,۴۷۹,۵۵۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۴,۸۴۱ | ۴۱.۵۸ % | ۱,۸۶۲,۴۶۵ | ۴.۶۷ % | ۱۵,۷۹۲,۲۳۲ | ۳۹.۶۲ % | ۲۷۶,۲۵۴ | ۰.۶۹ % | ۲۸۷,۲۲۴ | ۰.۷۲ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۲,۶۰۳,۴۴۰ | ۶.۵۵ % | ۲,۴۷۵,۸۳۹ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۰,۱۵۳ | ۴۱.۵۲ % | ۱,۸۶۱,۹۱۷ | ۴.۶۸ % | ۱۵,۷۶۲,۶۴۰ | ۳۹.۶۴ % | ۲۷۸,۲۶۰ | ۰.۷ % | ۲۷۵,۱۱۱ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۲,۵۸۹,۸۲۳ | ۶.۵۲ % | ۲,۴۶۸,۸۰۶ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۴,۷۹۵ | ۴۱.۵۳ % | ۱,۸۹۰,۹۵۸ | ۴.۷۶ % | ۱۵,۷۲۸,۶۵۰ | ۳۹.۵۸ % | ۲۸۳,۶۷۲ | ۰.۷۱ % | ۲۷۳,۹۰۸ | ۰.۶۹ % |