ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۸۹,۴۲۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۳,۳۳۰	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۸,۱۸۸	۴۱.۷۳ %	۱۳۵,۶۶۷	۰.۳۲ %	۳۴۰,۲۶۷	۰.۸ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۸۸,۷۲۴	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۵,۱۱۸	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۸,۱۸۸	۴۱.۷۵ %	۱۲۶,۶۷۵	۰.۳ %	۳۴۰,۳۵۸	۰.۸ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲,۳۷۷,۸۷۹	۵.۵۴ %	۳,۰۰۲,۰۷۱	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۸,۱۶۲	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۷,۷۹۹	۴۱.۸ %	۱۱۷,۴۹۸	۰.۲۷ %	۳۴۰,۴۴۰	۰.۷۹ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲,۳۹۹,۳۱۸	۵.۶۷ %	۲,۹۸۵,۱۶۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۸,۵۳۶	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۳,۳۱۵	۴۱.۰۹ %	۱۰۸,۷۱۴	۰.۲۶ %	۳۳۵,۲۸۰	۰.۷۹ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲,۳۷۱,۶۸۲	۵.۵۸ %	۲,۹۲۲,۰۵۹	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۹,۵۵۱	۴۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۳,۹۴۰	۴۱.۵۵ %	۹۹,۸۷۵	۰.۲۳ %	۳۲۸,۸۲۱	۰.۷۷ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲,۳۹۸,۶۳۹	۵.۵۳ %	۲,۹۴۴,۸۹۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۷,۶۱۸	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۳,۹۲۶	۴۲.۸۱ %	۹۱,۸۱۲	۰.۲۱ %	۳۳۲,۱۱۱	۰.۷۷ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۸ %	۳,۰۱۱,۴۹۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۱,۰۲۶	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۱۷۴	۴۳.۵ %	۱۲۴,۵۹۲	۰.۲۹ %	۳۴۰,۷۹۰	۰.۸ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۸ %	۳,۰۱۰,۶۵۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲,۵۱۶	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۱۷۴	۴۳.۵۲ %	۱۱۵,۱۸۲	۰.۲۷ %	۳۴۰,۳۳۷	۰.۸ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۲ %	۳,۰۰۹,۹۵۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۴,۰۶۵	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۴,۴۸۹	۴۴.۱۷ %	۱۱۶,۲۱۵	۰.۲۷ %	۳۴۰,۳۴۸	۰.۷۹ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...384 »