صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۱,۷۱۹,۸۲۵ | ۴.۱۳ % | ۲,۲۵۸,۷۰۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۶,۵۸۹ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۷,۳۳۰ | ۵۶.۷۴ % | ۲۷۶,۷۳۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۱,۷۱۹,۷۹۴ | ۴.۱۳ % | ۲,۲۵۸,۷۰۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۲,۰۲۵ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴,۴۵۴ | ۵۶.۶۸ % | ۲۹۵,۸۱۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۱,۷۱۹,۷۶۳ | ۴.۱۲ % | ۲,۲۵۸,۷۰۵ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۶,۵۸۵ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۲,۰۴۹ | ۵۶.۱۵ % | ۳۶۰,۵۱۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۱,۷۱۵,۵۶۴ | ۴.۱۲ % | ۲,۲۵۰,۳۴۸ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۹,۱۴۷ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۱,۸۵۲ | ۵۶.۲۱ % | ۳۴۹,۶۴۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۱,۷۰۳,۵۵۸ | ۴.۱ % | ۲,۲۳۱,۶۶۲ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۹,۱۵۰ | ۳۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۱,۷۷۳ | ۵۶.۲۲ % | ۳۳۹,۰۸۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۱,۶۹۲,۶۶۴ | ۴.۱ % | ۲,۲۲۸,۳۱۸ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۲,۷۶۸ | ۳۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۰,۳۹۵ | ۵۶.۰۱ % | ۳۴۰,۴۴۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۱,۷۲۷,۸۱۱ | ۴.۱۵ % | ۲,۲۶۲,۵۳۴ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۹,۶۰۷ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱,۴۹۴ | ۵۶.۱۵ % | ۳۳۳,۵۶۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۱,۷۱۴,۲۸۶ | ۴.۱۲ % | ۲,۲۶۸,۵۰۰ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۴,۳۵۹ | ۳۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۱,۱۶۵ | ۵۶.۲۸ % | ۳۱۴,۴۴۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۱,۷۱۴,۲۸۶ | ۴.۱۲ % | ۲,۲۶۸,۵۰۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۹,۸۲۴ | ۳۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۱,۱۶۵ | ۵۶.۳ % | ۳۰۴,۴۵۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۱,۷۱۴,۲۸۶ | ۴.۱۲ % | ۲,۲۶۸,۵۰۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۵,۲۹۴ | ۳۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۷,۶۸۱ | ۵۶.۲۹ % | ۳۰۷,۲۴۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |