ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۵,۲۴۵,۰۲۸	۵.۸۶ %	۴,۶۹۲,۱۹۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۵۳,۸۶۲	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۳,۱۱۹	۱۶.۸۲ %	۳۵۹,۵۰۰	۰.۴ %	۱,۴۳۷,۶۴۷	۱.۶۱ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۵,۲۴۰,۹۶۷	۵.۸۱ %	۴,۶۸۲,۷۹۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۱,۵۸۴	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۸,۴۶۸	۱۷.۵۵ %	۳۴۷,۳۰۹	۰.۳۸ %	۱,۴۳۶,۴۸۴	۱.۵۹ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۵,۲۴۰,۵۵۷	۵.۸۱ %	۴,۶۸۳,۲۰۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۷۲,۱۷۹	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۸,۴۶۸	۱۷.۵۶ %	۳۳۴,۷۲۲	۰.۳۷ %	۱,۴۳۶,۹۱۲	۱.۵۹ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۵,۲۴۰,۳۱۵	۵.۸۱ %	۴,۶۸۳,۲۴۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۳۳,۵۱۵	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۹,۵۲۳	۱۷.۵۵ %	۳۲۲,۱۵۲	۰.۳۶ %	۱,۴۳۶,۹۱۲	۱.۵۹ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۵,۳۰۴,۹۵۶	۵.۸۶ %	۴,۷۰۵,۲۵۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۴۳,۴۱۷	۶۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۰,۷۵۶	۱۷.۴۲ %	۳۶۲,۶۵۵	۰.۴ %	۱,۴۴۵,۴۴۰	۱.۶ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۵,۴۰۶,۳۸۹	۵.۹۶ %	۴,۷۳۲,۰۴۷	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۰۴,۵۳۲	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۸,۳۳۹	۱۱.۹۸ %	۵,۳۲۲,۲۴۶	۵.۸۷ %	۱,۴۴۳,۲۳۵	۱.۵۹ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۵,۳۸۱,۶۵۲	۵.۹۵ %	۴,۶۷۶,۵۱۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۸۳۶,۴۷۶	۷۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۹,۷۵۶	۱۱.۹۵ %	۳۴۴,۶۲۸	۰.۳۸ %	۱,۴۳۷,۲۰۱	۱.۵۹ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۵,۳۸۵,۳۹۲	۵.۹۵ %	۴,۶۸۱,۶۷۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۸۸,۳۹۲	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۵,۸۴۷	۱۱.۹۸ %	۳۳۵,۸۲۷	۰.۳۷ %	۱,۴۳۴,۸۸۶	۱.۵۹ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۵,۴۴۵,۸۴۸	۶.۰۲ %	۴,۶۴۶,۷۴۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۴۴,۱۸۵	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۶,۷۴۹	۱۱.۹۹ %	۳۲۷,۸۳۵	۰.۳۶ %	۱,۴۳۰,۵۷۶	۱.۵۸ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...377 »