ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱,۷۲۲,۴۴۰	۴.۱۴ %	۲,۲۷۳,۷۶۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۵,۴۲۸	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۸,۹۵۲	۵۶.۲۶ %	۳۱۱,۲۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱,۷۰۸,۳۳۹	۴.۱۱ %	۲,۲۴۹,۳۶۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۵,۳۱۳	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۲,۷۳۴	۵۶.۳۶ %	۳۰۱,۴۴۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱,۷۱۴,۹۲۱	۴.۱۳ %	۲,۲۴۶,۳۹۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۸,۴۸۸	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۵,۹۲۵	۵۶.۲۷ %	۲۸۲,۶۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱,۷۲۶,۳۵۸	۴.۱۶ %	۲,۲۶۳,۸۱۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۷,۷۲۷	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۴,۰۳۹	۵۶.۲۷ %	۲۷۷,۰۰۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۶ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷,۱۰۳	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۶	۵۶.۹۳ %	۲۷۲,۴۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۷ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۲,۵۹۷	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۴	۵۶.۹۵ %	۲۶۲,۳۳۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۷ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۸,۰۹۶	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۴	۵۶.۹۷ %	۲۵۲,۱۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۷ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۳,۵۹۹	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۴	۵۶.۹۹ %	۲۴۲,۰۶۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱,۷۰۳,۱۷۹	۴.۰۴ %	۲,۲۶۰,۱۶۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۹,۲۲۴	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۱,۲۳۶	۵۷.۰۵ %	۲۳۱,۹۴۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...377 »