ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱,۷۲۰,۷۰۳	۴.۰۹ %	۲,۲۷۷,۶۰۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷,۵۸۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۴,۰۷۷	۵۶.۸۷ %	۲۵۱,۴۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱,۷۳۰,۴۹۹	۴.۱۲ %	۲,۲۸۱,۶۸۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۴۲۵	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۹,۲۲۷	۵۶.۹۱ %	۲۴۱,۲۹۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۱۹ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۹,۵۵۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۰۶۳	۵۶.۸ %	۲۳۱,۲۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۲ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵,۰۷۶	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۰۶۳	۵۶.۸۲ %	۲۲۱,۲۵۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۲ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۰,۶۰۴	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۷,۷۷۵	۵۶.۵۷ %	۳۲۵,۳۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱,۷۵۱,۳۰۵	۴.۱۸ %	۲,۲۶۰,۳۲۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶,۶۰۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۲,۷۴۲	۵۶.۷۵ %	۳۱۵,۶۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱,۷۵۱,۳۰۵	۴.۱۸ %	۲,۲۶۰,۳۲۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۱۴۳	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۰,۸۹۲	۵۶.۷۶ %	۳۰۷,۲۷۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱,۷۳۷,۱۸۶	۴.۱۵ %	۲,۲۴۲,۰۲۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۵,۶۷۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲,۹۶۴	۵۶.۷۹ %	۳۱۸,۷۶۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱,۷۳۷,۱۸۶	۴.۱۵ %	۲,۲۴۲,۰۲۹	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۱,۲۲۱	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲,۹۶۴	۵۶.۸۱ %	۳۰۸,۶۲۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱,۷۱۶,۶۴۱	۴.۱۱ %	۲,۲۵۰,۵۹۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۵,۵۵۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۱,۳۸۹	۵۶.۷۸ %	۲۹۸,۵۶۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...377 »