صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱,۹۵۰,۰۹۰ | ۴.۶۳ % | ۲,۵۶۴,۳۴۲ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۶,۴۳۹ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۱,۶۶۱ | ۶۱ % | ۳۱۳,۹۶۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۱,۹۳۸,۸۰۲ | ۴.۶۱ % | ۲,۵۴۰,۸۷۹ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۷,۲۹۰ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۹,۸۵۸ | ۶۰.۹ % | ۳۷۴,۴۲۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱,۹۳۸,۸۰۲ | ۴.۶۱ % | ۲,۵۴۰,۸۷۹ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۳,۳۸۹ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۹,۸۵۸ | ۶۰.۹۲ % | ۳۶۳,۵۳۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۱,۹۳۸,۸۰۲ | ۴.۶۱ % | ۲,۵۵۱,۸۴۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۴,۳۶۸ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۱,۴۰۶ | ۶۰.۸۳ % | ۳۴۷,۱۱۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۹۳۱,۸۱۵ | ۴.۶ % | ۲,۵۲۱,۷۰۲ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۳,۰۱۷ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۹,۸۱۱ | ۶۰.۸۷ % | ۳۳۸,۳۲۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۱,۹۴۱,۴۰۰ | ۴.۶۲ % | ۲,۴۹۴,۱۷۵ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۴,۰۹۸ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۷,۱۲۷ | ۶۰.۹۵ % | ۳۲۷,۴۳۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۱,۹۴۵,۳۳۷ | ۴.۶۴ % | ۲,۴۷۸,۸۳۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۷,۴۸۶ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۲,۳۰۳ | ۶۰.۹۷ % | ۳۱۶,۵۶۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۱,۹۳۹,۵۷۲ | ۴.۶۳ % | ۲,۴۵۷,۵۳۵ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۹,۹۶۷ | ۲۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۸,۹۹۳ | ۶۱.۰۵ % | ۳۰۵,۷۲۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۱,۸۹۴,۶۸۲ | ۴.۵۳ % | ۲,۴۳۸,۵۱۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۷,۵۶۴ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۶,۵۱۵ | ۶۱.۱۸ % | ۳۰۰,۱۳۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۱,۸۹۴,۶۸۲ | ۴.۵۳ % | ۲,۴۳۸,۵۱۱ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۳,۶۶۰ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۴,۰۴۹ | ۶۱.۱۹ % | ۲۹۲,۰۳۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |