صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۱,۷۱۶,۶۴۱ | ۴.۱۲ % | ۲,۲۵۰,۵۹۶ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۱,۱۱۱ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۱,۳۸۹ | ۵۶.۸ % | ۲۸۸,۵۰۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۱,۷۱۶,۶۴۱ | ۴.۱۲ % | ۲,۲۵۰,۵۹۶ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۶,۶۶۷ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۸,۹۲۳ | ۵۶.۸۲ % | ۲۸۰,۹۱۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱,۶۹۷,۶۹۲ | ۴.۰۷ % | ۲,۲۵۲,۱۷۶ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۸,۱۰۲ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۵,۷۷۹ | ۵۶.۸۵ % | ۳۰۳,۳۱۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۱,۶۷۰,۸۴۵ | ۴.۰۱ % | ۲,۲۱۸,۸۹۳ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۰,۹۰۵ | ۳۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۳,۵۸۱ | ۵۵.۹۶ % | ۳۶۴,۰۷۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۱,۶۸۲,۳۷۷ | ۴.۰۴ % | ۲,۲۲۲,۱۹۸ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۱,۸۷۸ | ۳۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۳,۸۵۳ | ۵۶.۰۱ % | ۳۴۹,۸۶۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۱,۷۰۴,۵۱۶ | ۴.۰۹ % | ۲,۲۷۱,۱۴۴ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۴,۶۱۱ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۱,۹۶۰ | ۵۵.۹۴ % | ۳۴۰,۴۱۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۱,۷۰۴,۵۱۶ | ۴.۰۹ % | ۲,۲۷۱,۱۴۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۰,۰۲۶ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۹,۷۹۴ | ۵۵.۹۶ % | ۳۳۲,۵۷۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۱,۷۰۴,۵۱۶ | ۴.۱ % | ۲,۲۷۱,۱۴۴ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۵,۴۴۵ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۲,۱۵۰ | ۵۵.۹۶ % | ۳۳۰,۲۸۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۱,۷۰۴,۵۱۶ | ۴.۱ % | ۲,۲۷۱,۱۴۴ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۰,۸۶۹ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۲,۱۵۰ | ۵۵.۹۸ % | ۳۲۰,۳۶۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱,۷۰۱,۰۵۱ | ۴.۰۹ % | ۲,۲۶۹,۸۶۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۱,۶۹۱ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۵,۷۹۹ | ۵۵.۹۸ % | ۳۱۰,۴۴۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |