صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۱,۹۶۶,۹۸۰ | ۴.۶۳ % | ۲,۷۱۵,۲۷۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۸,۵۲۰ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۴,۳۶۴ | ۵۹.۴۸ % | ۲۱۲,۸۸۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۱,۹۶۷,۹۱۸ | ۴.۶۳ % | ۲,۶۹۷,۳۸۰ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۰,۹۲۸ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۶,۱۵۶ | ۵۹.۵۷ % | ۲۰۲,۲۷۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۱,۹۵۴,۴۸۳ | ۴.۵۹ % | ۲,۶۶۶,۶۳۷ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۰,۳۹۴ | ۲۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۵,۶۳۵ | ۵۹.۵۴ % | ۳۰۸,۶۳۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۱,۹۶۲,۵۱۶ | ۴.۶۳ % | ۲,۶۳۸,۱۴۱ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۵,۵۴۱ | ۲۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۰,۴۶۴ | ۵۹.۸۳ % | ۳۲۳,۷۹۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۱,۹۱۹,۰۲۲ | ۴.۵۴ % | ۲,۵۹۶,۰۲۰ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۱,۰۲۸ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۰,۲۴۰ | ۵۹.۹۵ % | ۳۱۵,۰۶۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۱,۹۱۹,۰۲۲ | ۴.۵۴ % | ۲,۵۹۶,۰۲۰ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۷,۱۰۱ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۷,۳۸۲ | ۵۹.۹۱ % | ۳۲۷,۱۰۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۱,۹۱۹,۰۲۲ | ۴.۵۴ % | ۲,۵۹۶,۰۲۰ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۳,۱۷۸ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۷,۳۸۲ | ۵۹.۹۳ % | ۳۱۶,۳۴۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۹۳۶,۵۶۵ | ۴.۵۴ % | ۲,۶۰۹,۳۳۲ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۷,۷۱۵ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۹,۸۴۴ | ۶۰.۳۵ % | ۳۰۹,۱۰۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۱,۹۴۰,۶۸۵ | ۴.۶ % | ۲,۵۹۴,۵۱۳ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۹,۹۵۳ | ۲۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۰,۳۲۲ | ۶۱.۰۲ % | ۳۰۳,۳۴۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱,۹۴۶,۵۸۹ | ۴.۶۲ % | ۲,۵۸۵,۸۹۵ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۰,۶۹۰ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۲۲,۷۲۱ | ۶۱ % | ۲۹۲,۴۴۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |