ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱,۷۹۳,۵۶۷	۴.۲۶ %	۲,۳۰۸,۶۴۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۵,۹۴۷	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۴,۰۱۲	۶۰.۳۹ %	۲۲۶,۸۰۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱,۷۷۷,۱۶۱	۴.۲۳ %	۲,۳۲۵,۶۲۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۱,۶۲۸	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۱,۹۹۶	۵۷.۱ %	۲۱۹,۰۳۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱,۷۶۷,۶۴۶	۴.۲۱ %	۲,۳۰۶,۰۶۰	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲,۱۵۰	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۴,۲۶۲	۵۷.۱۷ %	۲۱۱,۸۳۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱,۷۶۱,۱۹۹	۴.۱۹ %	۲,۲۸۱,۳۹۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۵,۵۷۴	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۹,۲۳۷	۵۶.۶۸ %	۳۳۲,۶۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱,۷۶۱,۱۶۸	۴.۲ %	۲,۲۸۱,۳۹۶	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۱,۲۰۲	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۹,۲۳۷	۵۶.۷ %	۳۲۲,۵۵۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱,۷۶۱,۱۳۷	۴.۲ %	۲,۲۸۱,۳۹۶	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۶,۸۳۳	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۷,۳۸۸	۵۶.۷۱ %	۳۱۴,۲۸۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱,۷۶۹,۴۲۲	۴.۲۲ %	۲,۲۷۴,۷۶۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۲,۳۹۴	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۰,۵۱۲	۵۶.۶۷ %	۳۲۵,۵۹۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱,۷۵۴,۱۴۱	۴.۱۹ %	۲,۲۸۲,۳۲۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۶,۱۷۶	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳,۷۶۸,۴۲۷	۵۶.۷۳ %	۲۹۸,۸۱۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱,۷۲۵,۲۹۳	۴.۱۲ %	۲,۲۶۸,۸۴۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۸,۷۰۵	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۳۸,۱۳۶	۵۶.۷۵ %	۲۹۸,۳۴۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱,۷۰۲,۴۰۹	۴.۰۷ %	۲,۲۶۴,۰۰۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۲,۸۲۴	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۳۸,۵۴۹	۵۶.۸۱ %	۲۸۹,۱۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...377 »