صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۱,۷۳۷,۹۹۹ | ۴.۱۸ % | ۲,۳۴۶,۰۵۷ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۶,۲۶۱ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۱,۹۵۲ | ۵۵.۸۲ % | ۳۰۹,۵۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۱,۷۳۷,۳۴۰ | ۴.۱۷ % | ۲,۳۸۲,۲۴۸ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲,۳۵۴ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱,۰۴۹ | ۵۴.۳۸ % | ۲۹۹,۸۴۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۱,۷۲۳,۵۹۳ | ۴.۱۴ % | ۲,۳۶۲,۹۹۳ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۲,۷۵۳ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۴,۷۹۱ | ۵۴.۴۵ % | ۲۹۲,۷۵۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۱,۶۸۵,۳۰۰ | ۴.۰۶ % | ۲,۳۰۸,۸۲۱ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۰,۶۰۹ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۴,۲۵۷ | ۵۴.۶۴ % | ۲۸۳,۰۵۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۱,۶۸۵,۳۰۰ | ۴.۰۶ % | ۲,۳۰۸,۸۲۱ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۶,۰۵۸ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۴,۲۵۷ | ۵۴.۶۶ % | ۲۷۳,۳۹۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۱,۶۸۵,۳۰۰ | ۴.۰۶ % | ۲,۳۰۸,۸۲۱ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۱,۵۱۲ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۴,۲۵۷ | ۵۴.۶۸ % | ۲۶۳,۷۳۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۱,۷۰۱,۸۲۵ | ۴.۱ % | ۲,۳۱۹,۸۶۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۹,۹۰۱ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۹۹,۶۸۸ | ۵۴.۶۶ % | ۲۵۴,۰۸۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۱,۷۳۸,۰۶۶ | ۴.۱۱ % | ۲,۳۶۵,۶۰۶ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۵,۲۹۳ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۰,۶۵۲ | ۵۵.۳۵ % | ۲۴۵,۵۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۱,۷۳۸,۰۶۶ | ۴.۱۱ % | ۲,۳۶۵,۶۰۶ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۵,۲۹۳ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۰,۶۵۲ | ۵۵.۳۵ % | ۲۴۵,۵۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۱,۷۵۲,۸۳۰ | ۴.۱۷ % | ۲,۳۶۳,۳۲۰ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۳,۶۵۸ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۰۱,۳۱۶ | ۵۵.۱۴ % | ۲۳۵,۷۲۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |