ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱,۸۱۳,۴۱۵	۴.۴۱ %	۲,۵۳۴,۹۶۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۱,۶۶۶	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۲,۸۶۶	۵۸.۷۳ %	۲۵۳,۳۶۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱,۸۱۳,۴۱۵	۴.۴۲ %	۲,۵۳۴,۹۶۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۷,۶۹۱	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۲,۸۶۶	۵۸.۷۵ %	۲۴۳,۱۲۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱,۸۳۳,۴۲۴	۴.۳۹ %	۲,۵۷۲,۰۱۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۹,۷۷۸	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۷,۲۷۸	۵۹.۳۳ %	۲۳۳,۶۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱,۸۷۴,۲۵۵	۴.۴۲ %	۲,۶۲۵,۶۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۷,۷۲۰	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۵,۳۱۸	۵۹.۷۵ %	۲۲۵,۲۴۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱,۸۷۴,۲۵۵	۴.۴۲ %	۲,۶۲۵,۶۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۳,۷۵۶	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۵,۳۱۸	۵۹.۷۷ %	۲۱۴,۵۶۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱,۹۰۳,۵۶۵	۴.۴۸ %	۲,۶۴۵,۲۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۷,۳۷۴	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۲,۴۳۵	۵۹.۷۴ %	۲۰۴,۷۱۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۳ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۶,۵۳۱	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۴,۴۹۷	۵۹.۴۹ %	۱۹۴,۰۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۴ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۲,۵۷۸	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۷,۰۷۸	۵۹.۴۴ %	۲۱۰,۷۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۴ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۸,۶۲۹	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۷,۴۹۸	۵۹.۴۵ %	۲۰۳,۲۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...377 »