ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۳۷,۵۲۵	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۷۷۰	۱۷.۱۴ %	۳۵۱,۱۷۱	۰.۴۱ %	۱,۴۰۸,۴۰۰	۱.۶۴ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۹۰۶,۵۲۲	۲.۲۳ %	۴,۸۸۶,۴۰۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۰۷,۸۱۶	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۲,۶۰۰	۱۷.۱۳ %	۳۴۰,۷۶۵	۰.۴ %	۱,۴۰۱,۵۶۱	۱.۶۴ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۹۲۳,۱۱۵	۲.۲۴ %	۴,۸۵۵,۶۹۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۵۲,۹۰۷	۷۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۶,۷۳۱	۱۷.۲۷ %	۳۳۰,۹۱۵	۰.۳۹ %	۱,۴۲۰,۴۱۱	۱.۶۶ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۹۵۲,۰۴۶	۲.۲۷ %	۴,۸۰۴,۳۵۵	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۴۳,۴۷۵	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۲,۱۰۶	۱۷.۵۷ %	۳۴۸,۴۷۳	۰.۴۱ %	۱,۴۱۰,۴۷۹	۱.۶۴ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۹۶۷,۰۳۰	۲.۲۹ %	۴,۷۱۳,۹۵۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۱۱,۹۱۶	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۵,۹۶۶	۱۷.۳۱ %	۶۱۶,۷۴۵	۰.۷۲ %	۱,۴۱۱,۰۹۱	۱.۶۴ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۹۹۳,۳۳۴	۲.۳ %	۴,۶۳۲,۲۴۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۱۲,۱۰۶	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۷,۱۹۶	۱۸.۵۳ %	۳۴۰,۷۳۳	۰.۳۹ %	۱,۴۲۵,۲۰۶	۱.۶۴ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۹۹۳,۳۳۴	۲.۳ %	۴,۶۳۲,۲۴۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۷۶,۷۴۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۷,۱۹۶	۱۸.۵۴ %	۳۲۹,۷۱۴	۰.۳۸ %	۱,۴۲۵,۲۱۵	۱.۶۴ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۹۹۳,۳۳۴	۲.۳ %	۴,۶۳۲,۲۴۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۳,۷۰۸	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۲,۲۴۴	۱۸.۴۶ %	۳۹۰,۹۱۷	۰.۴۵ %	۱,۴۲۵,۵۵۶	۱.۶۴ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۹۹۳,۳۳۴	۲.۳ %	۴,۶۳۲,۲۴۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۰۸,۳۷۶	۷۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۱,۲۱۰	۱۸.۴۵ %	۳۷۹,۸۷۴	۰.۴۴ %	۱,۴۲۵,۵۶۶	۱.۶۵ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...370 »