ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۲۹,۰۴۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۴,۷۶۵	۲۴.۴۵ %	۲۱۵,۱۷۴	۰.۲۳ %	۱,۴۰۸,۲۸۸	۱.۵ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۵,۶۶۴	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳,۹۵۳	۲۴.۲۸ %	۳۶۶,۲۶۹	۰.۳۹ %	۱,۴۰۸,۳۲۱	۱.۵ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۵۵,۳۹۵	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳,۹۵۳	۲۴.۲۹ %	۳۵۳,۵۷۹	۰.۳۸ %	۱,۴۰۸,۳۳۰	۱.۵ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۵,۳۵۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳,۹۱۶	۲۴.۳۱ %	۳۴۰,۶۴۲	۰.۳۶ %	۱,۴۰۸,۳۳۹	۱.۵ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۷۵,۱۵۹	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳,۱۵۶	۲۴.۳۲ %	۳۲۸,۰۰۰	۰.۳۵ %	۱,۴۰۸,۳۴۸	۱.۵ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۳۵,۱۷۷	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۶,۹۸۴	۲۴.۳۲ %	۳۱۵,۰۸۷	۰.۳۴ %	۱,۴۰۸,۳۵۷	۱.۵ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۰۳,۴۷۸	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۵,۳۵۵	۲۴.۵۷ %	۳۰۱,۸۵۷	۰.۳۲ %	۱,۴۰۸,۳۶۶	۱.۵ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۶۶,۸۲۰	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۰,۲۱۳	۱۷.۵۳ %	۳۳۰,۹۴۹	۰.۳۹ %	۱,۴۰۸,۳۷۳	۱.۶۴ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۸۸,۷۳۸	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۵,۸۵۷	۱۷.۴۶ %	۳۷۱,۱۱۲	۰.۴۳ %	۱,۴۰۸,۳۸۲	۱.۶۴ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۲ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۷۴,۳۴۰	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۵,۸۵۷	۱۷.۴۳ %	۳۶۱,۷۳۳	۰.۴۲ %	۱,۴۰۸,۳۹۱	۱.۶۴ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...370 »