ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۰۲۴,۴۵۵	۲.۳۴ %	۴,۶۱۵,۳۶۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۷۹,۵۱۷	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۹,۷۸۶	۱۸.۵ %	۳۶۸,۸۹۶	۰.۴۳ %	۱,۴۱۹,۱۹۷	۱.۶۴ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۰۲۷,۳۱۸	۲.۳۴ %	۴,۵۶۳,۱۴۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۰۷,۰۹۹	۷۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۱,۹۷۲	۱۸.۳۸ %	۳۵۷,۹۵۵	۰.۴۱ %	۱,۴۰۷,۸۰۴	۱.۶۳ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۰۴۲,۲۳۴	۲.۳۶ %	۴,۵۲۱,۶۰۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۰۶,۴۴۹	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۱,۰۲۷	۱۸.۲ %	۳۵۰,۸۱۸	۰.۴۱ %	۱,۴۱۳,۵۸۲	۱.۶۴ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۰۰۷,۶۹۳	۲.۳۳ %	۴,۵۱۴,۷۷۰	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۱۱,۴۸۱	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۱,۴۷۵	۱۷.۷۹ %	۵۵۱,۵۱۸	۰.۶۴ %	۱,۴۱۹,۲۳۷	۱.۶۵ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۰۰۷,۶۹۳	۲.۳۳ %	۴,۵۱۴,۷۷۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۷۶,۱۶۲	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۱,۴۷۵	۱۷.۸ %	۵۴۰,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱,۴۱۹,۲۴۶	۱.۶۵ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۰۰۷,۶۹۳	۲.۳۳ %	۴,۵۱۴,۷۷۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۱,۳۵۰	۷۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۴,۳۲۰	۱۷.۷۴ %	۵۴۵,۴۹۴	۰.۶۳ %	۱,۴۱۹,۲۵۵	۱.۶۵ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۹۸۵,۷۱۳	۲.۳۱ %	۴,۵۱۶,۶۸۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۱۰,۳۰۳	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۲,۵۴۵	۱۷.۳۲ %	۸۰۵,۷۸۱	۰.۹۴ %	۱,۴۱۸,۸۲۹	۱.۶۵ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۹۸۳,۶۷۰	۲.۳۲ %	۴,۴۶۰,۰۹۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۸۲,۸۵۸	۷۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۷۵۳,۹۳۸	۱۷.۲۸ %	۵۸۳,۶۹۷	۰.۶۸ %	۱,۴۰۹,۹۱۳	۱.۶۵ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۹۹۵,۵۱۱	۲.۳۴ %	۴,۴۵۵,۵۱۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۰,۱۶۱	۷۲.۸ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۷,۲۹۰	۱۷.۳ %	۵۷۶,۰۱۶	۰.۶۷ %	۱,۴۲۳,۳۵۸	۱.۶۷ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۰۲۴,۵۵۱	۲.۳ %	۴,۴۷۶,۲۰۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۶,۰۱۶	۷۰.۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۵,۲۷۸	۱۹.۹۷ %	۵۶۴,۶۳۰	۰.۶۴ %	۱,۴۳۳,۱۹۰	۱.۶۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...370 »